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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 751.00 | 18 563.00 | 6 188.00 | 24 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 151.00 | 18 563.00 | 227 588.00 | 246 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 618.00 | | 79 618.00 | 79 618.00 |
BZ Autres créances | 107 771.00 | | 107 771.00 | 107 771.00 |
CF Disponibilités | 5 277.00 | | 5 277.00 | 5 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 940.00 | | 196 940.00 | 196 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 091.00 | 18 563.00 | 424 528.00 | 443 091.00 |
CU Autres participations | 221 400.00 | | 221 400.00 | 221 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91.00 | 52.00 | | 91.00 |
DG Autres réserves | 1 721.00 | 988.00 | | 1 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 406.00 | 771.00 | | -1 406.00 |
DL TOTAL (I) | 10 406.00 | 11 812.00 | | 10 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 717.00 | 200 176.00 | | 160 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 928.00 | 127 550.00 | | 139 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 100.00 | 13 819.00 | | 3 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 738.00 | 10 028.00 | | 37 738.00 |
EA Autres dettes | 72 640.00 | | | 72 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 122.00 | 351 573.00 | | 414 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 528.00 | 363 385.00 | | 424 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 177.00 | 190 875.00 | | 293 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 874.00 | | 117 874.00 | 117 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 874.00 | | 117 874.00 | 117 874.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 140.00 | 7 983.00 | | 13 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 535.00 | | | 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 535.00 | | | 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 835.00 | 748.00 | | 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 835.00 | 748.00 | | 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | -748.00 | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 295.00 | 172.00 | | -1 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 709.00 | 47 132.00 | | 119 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 115.00 | 46 361.00 | | 121 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 406.00 | 771.00 | | -1 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 151.00 | | | 246 151.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 751.00 | | | 24 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 151.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 751.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 400.00 | | | 221 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 375.00 | 6 188.00 | | 12 375.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 375.00 | 6 188.00 | | 12 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 939.00 | 15 939.00 | | 15 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 640.00 | 72 640.00 | | 72 640.00 |
UX Autres créances clients | 79 618.00 | | | 79 618.00 |
VB T. V. A. | 13 642.00 | | | 13 642.00 |
VC Groupe et associés | 77 117.00 | | | 77 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 698.00 | 39 772.00 | 120 926.00 | 160 698.00 |
VI Groupe et associés | 139 833.00 | 139 833.00 | | 139 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 478.00 | | | 39 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 188.00 | | | 14 188.00 |
VP Divers | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550.00 | | | 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 655.00 | 190 655.00 | | 190 655.00 |
VW T.V.A. | 19 870.00 | 19 870.00 | | 19 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 103.00 | 293 177.00 | 120 926.00 | 414 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -263.00 | 815.00 | | -263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 566.00 | 2 250.00 | | 3 566.00 |
ST Autres comptes | 11 346.00 | 894.00 | | 11 346.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 336.00 | 435.00 | | 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73.00 | 1 250.00 | | 73.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 360.00 | 8 400.00 | | 9 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 687.00 | 655.00 | | 687.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 912.00 | 3 144.00 | | 14 912.00 |