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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 751.00 | 24 751.00 | | 24 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 151.00 | 24 751.00 | 221 400.00 | 246 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 121 180.00 | | 121 180.00 | 121 180.00 |
BZ Autres créances | 63 468.00 | | 63 468.00 | 63 468.00 |
CF Disponibilités | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 889.00 | | 191 889.00 | 191 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 040.00 | 24 751.00 | 413 289.00 | 438 040.00 |
CU Autres participations | 221 400.00 | | 221 400.00 | 221 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
DG Autres réserves | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
DH Report à nouveau | -1 406.00 | | | -1 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 973.00 | -1 406.00 | | 2 973.00 |
DL TOTAL (I) | 13 379.00 | 10 406.00 | | 13 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 009.00 | 160 717.00 | | 121 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 328.00 | 139 928.00 | | 166 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 651.00 | 3 100.00 | | 3 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 682.00 | 37 738.00 | | 37 682.00 |
EA Autres dettes | 71 240.00 | 72 640.00 | | 71 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 910.00 | 414 122.00 | | 399 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 289.00 | 424 528.00 | | 413 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 055.00 | 293 177.00 | | 319 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 375.00 | | 123 375.00 | 123 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 375.00 | | 123 375.00 | 123 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 474.00 | 535.00 | | 1 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 474.00 | 535.00 | | 1 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 694.00 | 835.00 | | 1 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 694.00 | 835.00 | | 1 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220.00 | -300.00 | | -220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37.00 | -1 295.00 | | 37.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 645.00 | 119 709.00 | | 125 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 672.00 | 121 115.00 | | 122 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 973.00 | -1 406.00 | | 2 973.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 783.00 | 8 825.00 | | 8 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 151.00 | | | 246 151.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 751.00 | | | 24 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 151.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 751.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 400.00 | | | 221 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 563.00 | 6 188.00 | | 18 563.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 563.00 | 6 188.00 | | 18 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 240.00 | 71 240.00 | | 71 240.00 |
UX Autres créances clients | 121 180.00 | | | 121 180.00 |
VB T. V. A. | 23 696.00 | | | 23 696.00 |
VC Groupe et associés | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 926.00 | 40 071.00 | 80 856.00 | 120 926.00 |
VI Groupe et associés | 166 261.00 | 166 261.00 | | 166 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 772.00 | | | 39 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 626.00 | | | 26 626.00 |
VP Divers | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328.00 | | | 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 877.00 | 186 877.00 | | 186 877.00 |
VW T.V.A. | 23 494.00 | 23 494.00 | | 23 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 910.00 | 319 055.00 | 80 856.00 | 399 910.00 |