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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 744.00 | 7 094.00 | 11 650.00 | 18 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 744.00 | 7 094.00 | 99 650.00 | 106 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 999.00 | | 15 999.00 | 15 999.00 |
BZ Autres créances | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
CF Disponibilités | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 385.00 | | 27 385.00 | 27 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 130.00 | 7 094.00 | 127 035.00 | 134 130.00 |
CU Autres participations | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 412.00 | 100.00 | | 1 412.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | | 360.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 339.00 | 952.00 | | -4 339.00 |
DL TOTAL (I) | 106 073.00 | 110 412.00 | | 106 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 136.00 | 16 611.00 | | 12 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 761.00 | 2 420.00 | | 1 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 063.00 | 20 600.00 | | 7 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 961.00 | 39 631.00 | | 20 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 035.00 | 150 044.00 | | 127 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 333.00 | | 73 333.00 | 73 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 333.00 | | 73 333.00 | 73 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 143.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 143.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 143.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 326.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 041.00 | 85 667.00 | | 81 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 380.00 | 84 715.00 | | 85 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 339.00 | 952.00 | | -4 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 745.00 | | | 106 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 745.00 | | | 18 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 408.00 | 4 686.00 | | 2 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 408.00 | 4 686.00 | | 2 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
UX Autres créances clients | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VB T. V. A. | 292.00 | | | 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 076.00 | 4 493.00 | 7 583.00 | 12 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 903.00 | | | 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 695.00 | | 18 695.00 | 18 695.00 |
VW T.V.A. | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 962.00 | 13 379.00 | 7 583.00 | 20 962.00 |