| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | 17.00 | -17.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 174.00 | 17.00 | 89 157.00 | 89 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 889.00 | | 85 889.00 | 85 889.00 |
BZ Autres créances | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
CF Disponibilités | 36 085.00 | | 36 085.00 | 36 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 597.00 | | 123 597.00 | 123 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 771.00 | 17.00 | 212 754.00 | 212 771.00 |
CU Autres participations | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 900.00 | 1 412.00 | | 8 900.00 |
DG Autres réserves | 53 000.00 | 20 000.00 | | 53 000.00 |
DH Report à nouveau | 437.00 | -4 339.00 | | 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 729.00 | 45 263.00 | | 26 729.00 |
DL TOTAL (I) | 178 066.00 | 151 337.00 | | 178 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | 56.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 747.00 | 3 155.00 | | 1 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 876.00 | 25 590.00 | | 32 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 687.00 | 28 803.00 | | 34 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 754.00 | 180 140.00 | | 212 754.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 838.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 953.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | 7 953.00 | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176.00 | 3 046.00 | | -176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 392.00 | 6 281.00 | | 5 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 525.00 | 151 695.00 | | 138 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 796.00 | 106 431.00 | | 111 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 729.00 | 45 263.00 | | 26 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 000.00 | | 1 174.00 | 88 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 174.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
UX Autres créances clients | 85 890.00 | 85 890.00 | | 85 890.00 |
VB T. V. A. | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 512.00 | 87 512.00 | | 87 512.00 |
VW T.V.A. | 27 725.00 | 27 725.00 | | 27 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 688.00 | 34 688.00 | | 34 688.00 |