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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 163 080.00 | | 163 080.00 | 163 080.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 33 085.00 | 12 899.00 | 20 185.00 | 33 085.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 137.00 | 12 815.00 | 55 321.00 | 68 137.00 |
040 Immobilisations financières | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 269 450.00 | 25 715.00 | 243 735.00 | 269 450.00 |
060 Stock marchandises | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
072 Créances – Autres | 10 536.00 | | 10 536.00 | 10 536.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 961.00 | | 9 961.00 | 9 961.00 |
084 Disponibilités | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 968.00 | | 31 968.00 | 31 968.00 |
110 Total général Actif | 301 418.00 | 25 715.00 | 275 703.00 | 301 418.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 737.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 737.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 177 082.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 768.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 422.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 114.00 | |
176 Total des dettes | | | 269 965.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 703.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 269 450.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 145 136.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 692 043.00 | | | 692 043.00 |
230 Autres produits | 156.00 | | | 156.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 692 200.00 | | | 692 200.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 405 831.00 | | | 405 831.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 448.00 | | | -4 448.00 |
242 Autres charges externes. | 149 844.00 | | | 149 844.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 805.00 | | | 102 805.00 |
252 Charges sociales | 33 019.00 | | | 33 019.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 715.00 | | | 25 715.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 715 540.00 | | | 715 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 340.00 | | | -23 340.00 |
280 Produits financiers | 90.00 | | | 90.00 |
290 Produits exceptionnels | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
294 Charges financières | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
300 Charges exceptionnelles | 641.00 | | | 641.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 737.00 | | | 737.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 838.00 | | | 38 838.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 200.00 | | | 49 200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 163 080.00 | | | 163 080.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 33 085.00 | | | 33 085.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 17 288.00 | | | 17 288.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 49 268.00 | | | 49 268.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 269 450.00 | | | 269 450.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 269 450.00 | | | 269 450.00 |