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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 163 080.00 | | 163 080.00 | 163 080.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 703.00 | 56 380.00 | 35 322.00 | 91 703.00 |
040 Immobilisations financières | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 931.00 | 56 380.00 | 203 550.00 | 259 931.00 |
060 Stock marchandises | 6 839.00 | | 6 839.00 | 6 839.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
072 Créances – Autres | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
084 Disponibilités | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 342.00 | | 20 342.00 | 20 342.00 |
110 Total général Actif | 280 273.00 | 56 380.00 | 223 892.00 | 280 273.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 908.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 511.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 103.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 894.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 567.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 463.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 326.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 789.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 892.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 500.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 5 147.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 814.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 381 881.00 | | | 381 881.00 |
230 Autres produits | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 384 121.00 | | | 384 121.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 212 476.00 | | | 212 476.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 540.00 | | | -3 540.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
242 Autres charges externes. | 93 059.00 | | | 93 059.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 183.00 | | | 40 183.00 |
252 Charges sociales | 15 515.00 | | | 15 515.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 505.00 | | | 17 505.00 |
262 Autres charges | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 384 134.00 | | | 384 134.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13.00 | | | -13.00 |
290 Produits exceptionnels | 52 139.00 | | | 52 139.00 |
294 Charges financières | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
300 Charges exceptionnelles | 862.00 | | | 862.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 511.00 | | | 45 511.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 293 016.00 | | | 293 016.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 250.00 | | | 250.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 335.00 | | | 33 335.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 013.00 | | | 28 013.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |