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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 132.00 | 12 351.00 | 21 781.00 | 34 132.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 132.00 | 12 351.00 | 26 781.00 | 39 132.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 615.00 | | 12 615.00 | 12 615.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 132.00 | | 27 132.00 | 27 132.00 |
072 Créances – Autres | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
084 Disponibilités | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 533.00 | | 40 533.00 | 40 533.00 |
110 Total général Actif | 79 665.00 | 12 351.00 | 67 314.00 | 79 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | -26 483.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 446.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 997.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 960.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 858.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 836.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 661.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 354.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 314.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 179.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 995.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 179 850.00 | 180 983.00 | | 179 850.00 |
230 Autres produits | -39.00 | 6.00 | | -39.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 811.00 | 180 989.00 | | 179 811.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 916.00 | 48 732.00 | | 47 916.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 605.00 | -9 010.00 | | -3 605.00 |
242 Autres charges externes. | 35 671.00 | 29 949.00 | | 35 671.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 788.00 | | | 788.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 056.00 | 3 504.00 | | 7 056.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 348.00 | 46 047.00 | | 43 348.00 |
252 Charges sociales | 19 355.00 | 21 555.00 | | 19 355.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 398.00 | 5 953.00 | | 6 398.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 139.00 | 146 731.00 | | 156 139.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 672.00 | 34 258.00 | | 23 672.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | 3.00 | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 135.00 | 152.00 | | 135.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 446.00 | 34 109.00 | | 24 446.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 953.00 | | | 31 953.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 383.00 | | | 35 383.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 067.00 | | | 15 067.00 |