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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 873.00 | 20 828.00 | 13 045.00 | 33 873.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 873.00 | 20 828.00 | 18 045.00 | 38 873.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 790.00 | | 16 790.00 | 16 790.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 754.00 | | 24 754.00 | 24 754.00 |
072 Créances – Autres | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
084 Disponibilités | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 033.00 | | 44 033.00 | 44 033.00 |
110 Total général Actif | 82 906.00 | 20 828.00 | 62 078.00 | 82 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | -36 284.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 746.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 997.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 540.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 967.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 310.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 341.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 619.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 078.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 396.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 744.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 178 709.00 | 172 054.00 | | 178 709.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 709.00 | 172 054.00 | | 178 709.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 707.00 | 45 767.00 | | 50 707.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 945.00 | -2 230.00 | | -1 945.00 |
242 Autres charges externes. | 39 626.00 | 38 251.00 | | 39 626.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 702.00 | | | 702.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 823.00 | 5 225.00 | | 5 823.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 071.00 | 35 869.00 | | 39 071.00 |
252 Charges sociales | 21 186.00 | 19 707.00 | | 21 186.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 989.00 | 6 448.00 | | 6 989.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 161 457.00 | 149 038.00 | | 161 457.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 252.00 | 23 017.00 | | 17 252.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 266.00 | 226.00 | | 266.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 240.00 | 360.00 | | 1 240.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 746.00 | 23 430.00 | | 16 746.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 677.00 | | | 39 677.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 240.00 | | | -1 240.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 145.00 | | | 35 145.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 998.00 | | | 15 998.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |