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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 254 420.00 | | 254 420.00 | 254 420.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 156.00 | 14 653.00 | 65 503.00 | 80 156.00 |
040 Immobilisations financières | 8 569.00 | | 8 569.00 | 8 569.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 343 145.00 | 14 653.00 | 328 492.00 | 343 145.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
084 Disponibilités | 70 255.00 | | 70 255.00 | 70 255.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 656.00 | | 8 656.00 | 8 656.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 867.00 | | 155 867.00 | 155 867.00 |
110 Total général Actif | 499 012.00 | 14 653.00 | 484 359.00 | 499 012.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 383 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 379 032.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 001.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 905.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 329.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 421.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 327.00 | |
180 Total général Passif | | | 484 359.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 726 145.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 383 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 316.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 259 003.00 | | | 259 003.00 |
230 Autres produits | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 344.00 | | | 261 344.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 755.00 | | | 51 755.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 120.00 | | | -3 120.00 |
242 Autres charges externes. | 103 014.00 | | | 103 014.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 964.00 | | | 14 964.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 989.00 | | | 75 989.00 |
252 Charges sociales | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 653.00 | | | 14 653.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 868.00 | | | 263 868.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 524.00 | | | -2 524.00 |
290 Produits exceptionnels | 383 000.00 | | | 383 000.00 |
294 Charges financières | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
300 Charges exceptionnelles | 383 027.00 | | | 383 027.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 968.00 | | | -3 968.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 254 420.00 | | | 254 420.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 43 562.00 | | | 43 562.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 23 114.00 | | | 23 114.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 391 569.00 | | | 391 569.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 383 000.00 | | | 383 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 726 145.00 | | | 726 145.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 383 000.00 | | | 383 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 383 000.00 | | | 383 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 383 000.00 | | | 383 000.00 |