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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 254 420.00 | | 254 420.00 | 254 420.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 145.00 | 47 212.00 | 34 932.00 | 82 145.00 |
040 Immobilisations financières | 8 569.00 | | 8 569.00 | 8 569.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 345 134.00 | 47 212.00 | 297 921.00 | 345 134.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
072 Créances – Autres | 13 513.00 | | 13 513.00 | 13 513.00 |
084 Disponibilités | 155 288.00 | | 155 288.00 | 155 288.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 078.00 | | 9 078.00 | 9 078.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 218.00 | | 181 218.00 | 181 218.00 |
110 Total général Actif | 526 352.00 | 47 212.00 | 479 139.00 | 526 352.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 383 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 721.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 420 484.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 422.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 917.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 514.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 317.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 656.00 | |
180 Total général Passif | | | 479 139.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 240.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 099.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 232 016.00 | | | 232 016.00 |
230 Autres produits | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 308.00 | | | 234 308.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 591.00 | | | 41 591.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -723.00 | | | -723.00 |
242 Autres charges externes. | 76 198.00 | | | 76 198.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -26 421.00 | | | -26 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 645.00 | | | 73 645.00 |
252 Charges sociales | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 506.00 | | | 16 506.00 |
262 Autres charges | 197.00 | | | 197.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 081.00 | | | 220 081.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 227.00 | | | 14 227.00 |
280 Produits financiers | 238.00 | | | 238.00 |
294 Charges financières | 919.00 | | | 919.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 763.00 | | | 9 763.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 690.00 | | | 690.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 550.00 | | | 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 343 894.00 | | | 343 894.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 043.00 | | | 26 043.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 594.00 | | | 15 594.00 |