| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 244 000.00 | | 244 000.00 | 244 000.00 |
AP Constructions | 490 000.00 | 264 314.00 | 225 686.00 | 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 800.00 | 35 800.00 | | 35 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 150.00 | 87 636.00 | 7 514.00 | 95 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 950.00 | 387 750.00 | 477 200.00 | 864 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 392.00 | 8 963.00 | 57 429.00 | 66 392.00 |
BZ Autres créances | 30 606.00 | | 30 606.00 | 30 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 262 736.00 | | 262 736.00 | 262 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 241.00 | 8 963.00 | 351 277.00 | 360 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 190.00 | 396 713.00 | 828 477.00 | 1 225 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 250.00 | 101 250.00 | | 101 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DG Autres réserves | 386 186.00 | 379 009.00 | | 386 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 063.00 | 157 177.00 | | 97 063.00 |
DK Provisions réglementées | 102 930.00 | 94 355.00 | | 102 930.00 |
DL TOTAL (I) | 698 679.00 | 743 041.00 | | 698 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 647.00 | 57 179.00 | | 92 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 103.00 | 9 765.00 | | 4 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 050.00 | 18 775.00 | | 16 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 998.00 | 16 998.00 | | 16 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 799.00 | 102 717.00 | | 129 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 477.00 | 845 758.00 | | 828 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 799.00 | 101 867.00 | | 129 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 006.00 | | 329 006.00 | 329 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 006.00 | | 329 006.00 | 329 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 176.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 90.00 | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 592.00 | 8 665.00 | | 8 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 708.00 | -8 665.00 | | 5 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 464.00 | 68 420.00 | | 38 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 632.00 | 401 072.00 | | 346 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 570.00 | 243 896.00 | | 249 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 063.00 | 157 177.00 | | 97 063.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 212.00 | 5 546.00 | | 18 212.00 |