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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 244 000.00 | | 244 000.00 | 244 000.00 |
AP Constructions | 490 000.00 | 305 205.00 | 184 794.00 | 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 917.00 | 35 917.00 | | 35 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 441.00 | 95 252.00 | 188.00 | 95 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 358.00 | 436 375.00 | 428 983.00 | 865 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 360.00 | | 30 360.00 | 30 360.00 |
BZ Autres créances | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CF Disponibilités | 235 238.00 | | 235 238.00 | 235 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 176.00 | | 266 176.00 | 266 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 535.00 | 436 375.00 | 695 159.00 | 1 131 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 250.00 | 101 250.00 | | 101 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DG Autres réserves | 198 240.00 | 247 940.00 | | 198 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 474.00 | 150 301.00 | | 176 474.00 |
DK Provisions réglementées | 128 655.00 | 120 080.00 | | 128 655.00 |
DL TOTAL (I) | 615 870.00 | 630 821.00 | | 615 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 418.00 | 60 815.00 | | 52 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 331.00 | 2 711.00 | | 3 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 538.00 | 28 004.00 | | 23 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 288.00 | 91 530.00 | | 79 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 159.00 | 722 351.00 | | 695 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 288.00 | 91 530.00 | | 79 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 159.00 | | 382 159.00 | 382 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 159.00 | | 382 159.00 | 382 159.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 601.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 35.00 | | 68.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 643.00 | 8 610.00 | | 8 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 643.00 | -8 610.00 | | -8 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 087.00 | 51 923.00 | | 62 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 212.00 | 375 022.00 | | 386 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 737.00 | 224 721.00 | | 209 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 474.00 | 150 301.00 | | 176 474.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 11 490.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 358.00 | | | 865 358.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 865 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 865 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 358.00 | | | 865 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 774.00 | 12 601.00 | | 423 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 774.00 | 12 601.00 | | 423 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 646.00 | 17 646.00 | | 17 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
UX Autres créances clients | 30 360.00 | 30 360.00 | | 30 360.00 |
VB T. V. A. | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VI Groupe et associés | 34 772.00 | 34 772.00 | | 34 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 937.00 | 30 937.00 | | 30 937.00 |
VW T.V.A. | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 288.00 | 79 288.00 | | 79 288.00 |