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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 538.00 | 4 395.00 | 1 143.00 | 5 538.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 42 506.00 | 42 506.00 | | 42 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 927.00 | 21 653.00 | 15 273.00 | 36 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 568.00 | 100 473.00 | 20 095.00 | 120 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 532.00 | | 19 532.00 | 19 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 494.00 | | 9 494.00 | 9 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 432.00 | 169 026.00 | 88 406.00 | 257 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 199.00 | | 11 199.00 | 11 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 742.00 | 80.00 | 64 662.00 | 64 742.00 |
BZ Autres créances | 29 336.00 | | 29 336.00 | 29 336.00 |
CF Disponibilités | 112 044.00 | | 112 044.00 | 112 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 523.00 | | 10 523.00 | 10 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 060.00 | 80.00 | 227 980.00 | 228 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 492.00 | 169 106.00 | 316 386.00 | 485 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 60 469.00 | 48 825.00 | | 60 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 683.00 | 51 684.00 | | 46 683.00 |
DL TOTAL (I) | 168 752.00 | 162 109.00 | | 168 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 910.00 | 16 582.00 | | 7 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 982.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 717.00 | 43 859.00 | | 47 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 986.00 | 76 099.00 | | 70 986.00 |
EA Autres dettes | 17 319.00 | 14 962.00 | | 17 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 843.00 | 853.00 | | 2 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 634.00 | 163 209.00 | | 147 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 386.00 | 325 318.00 | | 316 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 762.00 | 155 318.00 | | 146 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 906 738.00 | | 906 738.00 | 906 738.00 |
FG Production vendue services | 33 683.00 | | 33 683.00 | 33 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 421.00 | | 940 421.00 | 940 421.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 632.00 | | | 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 602.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 632.00 | 11 602.00 | | 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 751.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 536.00 | 143.00 | | 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 562.00 | 2 893.00 | | 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70.00 | 8 708.00 | | 70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 940.00 | 12 828.00 | | 8 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 719.00 | 939 298.00 | | 956 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 036.00 | 887 614.00 | | 910 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 683.00 | 51 684.00 | | 46 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 898.00 | | 39 706.00 | 245 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 171.00 | 257 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 171.00 | 200 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 406.00 | | | 28 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 966.00 | | 20 206.00 | 207 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 526.00 | | 19 500.00 | 9 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 579.00 | 20 618.00 | 28 171.00 | 176 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 184.00 | 20 618.00 | 28 171.00 | 172 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 360.00 | | 280.00 | 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360.00 | | 280.00 | 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360.00 | | 280.00 | 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 717.00 | 47 717.00 | | 47 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 631.00 | 19 631.00 | | 19 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 741.00 | 40 741.00 | | 40 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 319.00 | 17 319.00 | | 17 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
UX Autres créances clients | 64 657.00 | | | 64 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86.00 | | | 86.00 |
VB T. V. A. | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 890.00 | 7 018.00 | 872.00 | 7 890.00 |
VI Groupe et associés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 108.00 | | | 13 108.00 |
VP Divers | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 523.00 | | | 10 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 096.00 | 114 096.00 | | 114 096.00 |
VW T.V.A. | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 634.00 | 146 762.00 | 872.00 | 147 634.00 |