| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 538.00 | 4 395.00 | 1 143.00 | 5 538.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 42 506.00 | 42 506.00 | | 42 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 673.00 | 33 531.00 | 9 141.00 | 42 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 286.00 | 112 034.00 | 9 252.00 | 121 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 609.00 | | 9 609.00 | 9 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 511.00 | 192 465.00 | 52 046.00 | 244 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 459.00 | | 20 459.00 | 20 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 630.00 | 257.00 | 80 372.00 | 80 630.00 |
BZ Autres créances | 23 350.00 | | 23 350.00 | 23 350.00 |
CF Disponibilités | 83 983.00 | | 83 983.00 | 83 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 691.00 | | 11 691.00 | 11 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 720.00 | 257.00 | 220 462.00 | 220 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 231.00 | 192 723.00 | 272 508.00 | 465 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 609.00 | | | 9 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 50 717.00 | 67 112.00 | | 50 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 561.00 | 18 605.00 | | 18 561.00 |
DL TOTAL (I) | 130 878.00 | 147 317.00 | | 130 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545.00 | 1 337.00 | | 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 504.00 | 15 504.00 | | 15 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 036.00 | 20 139.00 | | 15 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 890.00 | 50 221.00 | | 47 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 886.00 | 68 839.00 | | 47 886.00 |
EA Autres dettes | 13 670.00 | 12 590.00 | | 13 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 098.00 | 16 624.00 | | 1 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 630.00 | 185 254.00 | | 141 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 508.00 | 332 571.00 | | 272 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 630.00 | 185 254.00 | | 141 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 896 189.00 | | 896 189.00 | 896 189.00 |
FG Production vendue services | 27 515.00 | | 27 515.00 | 27 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 703.00 | | 923 703.00 | 923 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 177.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 161.00 | 145.00 | | 1 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 099.00 | | | 24 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 260.00 | 145.00 | | 25 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | 1 895.00 | | 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 665.00 | | | 19 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 793.00 | 1 895.00 | | 19 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 467.00 | -1 750.00 | | 5 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 973.00 | 1 544.00 | | 2 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 953.00 | 880 504.00 | | 963 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 392.00 | 861 899.00 | | 945 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 561.00 | 18 605.00 | | 18 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 778.00 | | 5 521.00 | 260 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 665.00 | 9 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 788.00 | 244 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 123.00 | 206 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 406.00 | | | 28 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 346.00 | | 5 241.00 | 203 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 026.00 | | 280.00 | 29 026.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 694.00 | 8 894.00 | 2 123.00 | 185 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 299.00 | 8 894.00 | 2 123.00 | 181 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80.00 | 177.00 | | 80.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80.00 | 177.00 | | 80.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80.00 | 177.00 | | 80.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 177.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 890.00 | 47 890.00 | | 47 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 393.00 | 28 393.00 | | 28 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 670.00 | 13 670.00 | | 13 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
UX Autres créances clients | 80 172.00 | 80 172.00 | | 80 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VB T. V. A. | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VI Groupe et associés | 15 504.00 | 15 504.00 | | 15 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 872.00 | | | 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
VP Divers | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 691.00 | 11 691.00 | | 11 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 280.00 | 125 280.00 | | 125 280.00 |
VW T.V.A. | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 594.00 | 126 594.00 | | 126 594.00 |