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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
BT Marchandises | 301 814.00 | 31 702.00 | 270 113.00 | 301 814.00 |
BZ Autres créances | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CF Disponibilités | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 025.00 | 31 702.00 | 275 323.00 | 307 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 145.00 | 46 822.00 | 275 323.00 | 322 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 672.00 | | | 203 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 628.00 | | | 628.00 |
DH Report à nouveau | -100 863.00 | | | -100 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -385.00 | | | -385.00 |
DL TOTAL (I) | 103 051.00 | | | 103 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 202.00 | | | 168 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422.00 | | | 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 272.00 | | | 172 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 323.00 | | | 275 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 272.00 | | | 172 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 369.00 | | | 67 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 755.00 | | | 67 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -385.00 | | | -385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 071.00 | | 11 369.00 | 43 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 071.00 | | 11 369.00 | 43 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 071.00 | | 11 369.00 | 43 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VB T. V. A. | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
VI Groupe et associés | 168 202.00 | 168 202.00 | | 168 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 272.00 | 172 272.00 | | 172 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 078.00 | | | 8 078.00 |
ST Autres comptes | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
YT Sous‐traitance | 281.00 | | | 281.00 |
YW Taxe professionnelle | 422.00 | | | 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 422.00 | | | 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 963.00 | | | 13 963.00 |