| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
BT Marchandises | 257 185.00 | | 257 185.00 | 257 185.00 |
BZ Autres créances | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CF Disponibilités | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 974.00 | | 262 974.00 | 262 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 094.00 | 15 120.00 | 262 974.00 | 278 094.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 672.00 | | | 203 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 628.00 | | | 628.00 |
DH Report à nouveau | -101 575.00 | | | -101 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
DL TOTAL (I) | 108 581.00 | | | 108 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 084.00 | | | 152 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209.00 | | | 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 393.00 | | | 154 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 974.00 | | | 262 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 393.00 | | | 154 393.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 891.00 | | | 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 702.00 | | | 49 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 846.00 | | | 43 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 702.00 | | 31 702.00 | 31 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 702.00 | | 31 702.00 | 31 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 702.00 | | 31 702.00 | 31 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 702.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VI Groupe et associés | 152 084.00 | 152 084.00 | | 152 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 393.00 | 154 393.00 | | 154 393.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
ST Autres comptes | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 835.00 | | | 835.00 |
YT Sous‐traitance | 142.00 | | | 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 209.00 | | | 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 209.00 | | | 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 316.00 | | | 8 316.00 |