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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 612.00 | 563.00 | 3 049.00 | 3 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 026.00 | 12 359.00 | 666.00 | 13 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 415.00 | 2 308.00 | 3 107.00 | 5 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 152.00 | 15 230.00 | 9 922.00 | 25 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 882.00 | | 13 882.00 | 13 882.00 |
BZ Autres créances | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 684.00 | | 15 684.00 | 15 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 837.00 | 15 230.00 | 25 607.00 | 40 837.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | -15 294.00 | -14 084.00 | | -15 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 433.00 | -1 210.00 | | 15 433.00 |
DL TOTAL (I) | 8 527.00 | -6 906.00 | | 8 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 218.00 | 5 328.00 | | 2 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 986.00 | 5 224.00 | | 2 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 168.00 | 7 358.00 | | 5 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 079.00 | 19 408.00 | | 17 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 607.00 | 12 502.00 | | 25 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 090.00 | | 144 090.00 | 144 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 090.00 | | 144 090.00 | 144 090.00 |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 778.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 080.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 353.00 | -52.00 | | 4 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 541.00 | 149 642.00 | | 148 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 107.00 | 150 852.00 | | 133 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 433.00 | -1 210.00 | | 15 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 725.00 | | 2 427.00 | 22 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 013.00 | | 2 427.00 | 16 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 452.00 | 778.00 | | 14 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 563.00 | | | 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 889.00 | 778.00 | | 13 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 13 882.00 | | | 13 882.00 |
VB T. V. A. | 76.00 | | | 76.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
VI Groupe et associés | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 497.00 | 15 397.00 | 3 100.00 | 18 497.00 |
VW T.V.A. | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 079.00 | 17 079.00 | | 17 079.00 |