| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 612.00 | 563.00 | 3 049.00 | 3 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 627.00 | 6 597.00 | 1 030.00 | 7 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 905.00 | 1 997.00 | 908.00 | 2 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 243.00 | 9 157.00 | 8 087.00 | 17 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
BZ Autres créances | 10 128.00 | | 10 128.00 | 10 128.00 |
CF Disponibilités | 10 123.00 | | 10 123.00 | 10 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 190.00 | | 25 190.00 | 25 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 434.00 | 9 157.00 | 33 277.00 | 42 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 139.00 | -15 294.00 | | 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 623.00 | 15 433.00 | | 3 623.00 |
DL TOTAL (I) | 12 151.00 | 8 527.00 | | 12 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 708.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 218.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 540.00 | 2 986.00 | | 4 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 587.00 | 5 168.00 | | 16 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 126.00 | 17 079.00 | | 21 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 277.00 | 25 607.00 | | 33 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 126.00 | 17 079.00 | | 21 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 072.00 | | 129 072.00 | 129 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 072.00 | | 129 072.00 | 129 072.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 188.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 353.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 4 353.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 559.00 | 4 353.00 | | -3 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 657.00 | | | 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 078.00 | 148 541.00 | | 131 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 454.00 | 133 107.00 | | 127 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 623.00 | 15 433.00 | | 3 623.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 152.00 | | 559.00 | 25 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 468.00 | 17 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 468.00 | 10 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 441.00 | | 559.00 | 18 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 230.00 | 1 188.00 | 7 262.00 | 15 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 563.00 | | | 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 667.00 | 1 188.00 | 7 262.00 | 14 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 637.00 | 11 637.00 | | 11 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
VB T. V. A. | 171.00 | | | 171.00 |
VC Groupe et associés | 9 957.00 | | | 9 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 892.00 | 14 792.00 | 3 100.00 | 17 892.00 |
VW T.V.A. | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 126.00 | 21 126.00 | | 21 126.00 |