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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 455.00 | 26 238.00 | 2 217.00 | 28 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 888.00 | 568.00 | 2 320.00 | 2 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 922.00 | 159 771.00 | 51 152.00 | 210 922.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 710.00 | | 9 710.00 | 9 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 219.00 | 186 576.00 | 80 643.00 | 267 219.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 387.00 | | 14 387.00 | 14 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 698.00 | | 669 698.00 | 669 698.00 |
BZ Autres créances | 34 746.00 | | 34 746.00 | 34 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 553 455.00 | | 553 455.00 | 553 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 501.00 | | 8 501.00 | 8 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 788.00 | | 1 320 788.00 | 1 320 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 007.00 | 186 576.00 | 1 401 431.00 | 1 588 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 737 047.00 | 740 609.00 | | 737 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 074.00 | -3 562.00 | | 18 074.00 |
DL TOTAL (I) | 772 720.00 | 754 647.00 | | 772 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335.00 | 8 923.00 | | 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 107.00 | 33 677.00 | | 51 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 401.00 | 834 630.00 | | 576 401.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 132.00 | | |
EA Autres dettes | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 711.00 | 887 229.00 | | 628 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 431.00 | 1 641 876.00 | | 1 401 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 064 515.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 708.00 | |
GE Autres charges | | | 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 831.00 | 29 926.00 | | 1 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 210.00 | 279 569.00 | | 4 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 379.00 | -249 643.00 | | -2 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 268.00 | 112 820.00 | | 2 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 354 893.00 | 1 170 312.00 | | 1 354 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 358 455.00 | 1 094 405.00 | | 1 358 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 074.00 | -3 562.00 | | 18 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 327.00 | 34 230.00 | 50 982.00 | 203 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 207.00 | 34 174.00 | 50 042.00 | 176 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 107.00 | 51 107.00 | | 51 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 656.00 | 712 946.00 | 9 710.00 | 722 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 711.00 | 628 711.00 | | 628 711.00 |