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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 349.00 | 19 349.00 | | 19 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 056.00 | 210 238.00 | 31 818.00 | 242 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 777.00 | | 7 777.00 | 7 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 314.00 | 232 476.00 | 54 839.00 | 287 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 086.00 | 229 252.00 | 167 835.00 | 397 086.00 |
BZ Autres créances | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | 909.00 | 39 091.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 1 327 374.00 | | 1 327 374.00 | 1 327 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 769 088.00 | 230 161.00 | 1 538 928.00 | 1 769 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 402.00 | 462 635.00 | 1 593 767.00 | 2 056 402.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 107 212.00 | 1 026 704.00 | | 1 107 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 613.00 | 80 508.00 | | 93 613.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 426.00 | 1 124 812.00 | | 1 218 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 790.00 | 569.00 | | 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 206.00 | 28 996.00 | | 23 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 440.00 | 311 837.00 | | 312 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 907.00 | | | 38 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 341.00 | 341 402.00 | | 375 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 767.00 | 1 466 214.00 | | 1 593 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 954.00 | 28 613.00 | 1 092.00 | 204 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 349.00 | | | 19 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 605.00 | 28 613.00 | 1 092.00 | 185 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 206.00 | 23 206.00 | | 23 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 438.00 | 312 438.00 | | 312 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 907.00 | 38 907.00 | | 38 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 777.00 | | 7 777.00 | 7 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401 714.00 | 401 714.00 | | 401 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 491.00 | 401 714.00 | 7 777.00 | 409 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 341.00 | 375 341.00 | | 375 341.00 |