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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 053.00 | 3 439.00 | 1 615.00 | 5 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 235.00 | 38 199.00 | 15 036.00 | 53 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 702.00 | 43 551.00 | 17 151.00 | 60 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 090.00 | | 54 090.00 | 54 090.00 |
BZ Autres créances | 18 770.00 | | 18 770.00 | 18 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 15 426.00 | | 15 426.00 | 15 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 795.00 | | 114 795.00 | 114 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 497.00 | 43 551.00 | 131 946.00 | 175 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 11 819.00 | 13 059.00 | | 11 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 898.00 | 28 050.00 | | 20 898.00 |
DL TOTAL (I) | 52 517.00 | 60 909.00 | | 52 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 327.00 | 16 936.00 | | 11 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 95.00 | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 673.00 | 35 308.00 | | 39 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 250.00 | 21 894.00 | | 16 250.00 |
EA Autres dettes | 12 091.00 | 2 893.00 | | 12 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 351.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 79 429.00 | 77 478.00 | | 79 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 946.00 | 138 387.00 | | 131 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 915.00 | 66 151.00 | | 73 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 020.00 | | 228 020.00 | 228 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 020.00 | | 228 020.00 | 228 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 158.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 406.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | 645.00 | | 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235.00 | 645.00 | | 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235.00 | 3 855.00 | | -235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 492.00 | 6 103.00 | | 4 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 610.00 | 288 998.00 | | 232 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 713.00 | 260 947.00 | | 211 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 898.00 | 28 050.00 | | 20 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 470.00 | | 1 232.00 | 59 470.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 702.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 057.00 | | 1 232.00 | 57 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 145.00 | 11 406.00 | | 32 145.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 232.00 | 11 406.00 | | 30 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 673.00 | 39 673.00 | | 39 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 091.00 | 12 091.00 | | 12 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 54 090.00 | | | 54 090.00 |
VB T. V. A. | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 327.00 | 5 813.00 | 5 514.00 | 11 327.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 869.00 | 75 369.00 | 500.00 | 75 869.00 |
VW T.V.A. | 11 828.00 | 11 828.00 | | 11 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 429.00 | 73 915.00 | 5 514.00 | 79 429.00 |