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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 897.00 | 13 897.00 | | 13 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 070.00 | 20 070.00 | | 20 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 712.00 | | 26 712.00 | 26 712.00 |
BZ Autres créances | 19 446.00 | | 19 446.00 | 19 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 675.00 | | 64 675.00 | 64 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 745.00 | 20 070.00 | 64 675.00 | 84 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 12 655.00 | 19 721.00 | | 12 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 615.00 | -7 065.00 | | 1 615.00 |
DL TOTAL (I) | 19 221.00 | 17 605.00 | | 19 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 401.00 | 44 681.00 | | 37 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 053.00 | 9 741.00 | | 8 053.00 |
EA Autres dettes | | 546.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 45 454.00 | 55 417.00 | | 45 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 675.00 | 73 023.00 | | 64 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 454.00 | 55 417.00 | | 45 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 649.00 | | 138 649.00 | 138 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 649.00 | | 138 649.00 | 138 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 347.00 | 4 158.00 | | 347.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 254.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 254.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 998.00 | 254.00 | | 8 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 285.00 | 124 594.00 | | 148 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 670.00 | 131 659.00 | | 146 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 615.00 | -7 065.00 | | 1 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 409.00 | | | 59 409.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 339.00 | 20 070.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 339.00 | 18 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 496.00 | | | 57 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 118.00 | 291.00 | 39 339.00 | 59 118.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 205.00 | 291.00 | 39 339.00 | 57 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 401.00 | 37 401.00 | | 37 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
UX Autres créances clients | 26 712.00 | 26 712.00 | | 26 712.00 |
VB T. V. A. | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 356.00 | 13 356.00 | | 13 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 479.00 | 46 479.00 | | 46 479.00 |
VW T.V.A. | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 454.00 | 45 454.00 | | 45 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 107.00 | 430.00 | | 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 256.00 | 2 876.00 | | 2 256.00 |
ST Autres comptes | 8 391.00 | 7 784.00 | | 8 391.00 |
YT Sous‐traitance | 124 950.00 | 112 359.00 | | 124 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 404.00 | 397.00 | | 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 511.00 | 827.00 | | 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 414.00 | 23 861.00 | | 25 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 592.00 | 21 035.00 | | 24 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 597.00 | 123 019.00 | | 135 597.00 |