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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
BZ Autres créances | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 733.00 | | 177 733.00 | 177 733.00 |
CF Disponibilités | 85 402.00 | | 85 402.00 | 85 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 298.00 | | 271 298.00 | 271 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 170.00 | 2 872.00 | 271 298.00 | 274 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
DG Autres réserves | 181 419.00 | 169 798.00 | | 181 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 691.00 | 11 622.00 | | 6 691.00 |
DL TOTAL (I) | 238 435.00 | 231 744.00 | | 238 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 153.00 | 5 811.00 | | 9 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 990.00 | 23 014.00 | | 22 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720.00 | 710.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 863.00 | 29 535.00 | | 32 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 298.00 | 261 279.00 | | 271 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 863.00 | 29 535.00 | | 32 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 355.00 | 34 535.00 | 40 890.00 | 6 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 355.00 | 34 535.00 | 40 890.00 | 6 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 857.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 784.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 033.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 857.00 | 615.00 | | 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 342.00 | 5 811.00 | | 3 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 226.00 | 78 809.00 | | 48 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 535.00 | 67 188.00 | | 41 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 691.00 | 11 622.00 | | 6 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 990.00 | 22 990.00 | | 22 990.00 |
UX Autres créances clients | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
VB T. V. A. | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
VI Groupe et associés | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28.00 | | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 863.00 | 32 863.00 | | 32 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 139.00 | 2 095.00 | | 2 139.00 |
ST Autres comptes | 3 342.00 | 2 852.00 | | 3 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 090.00 | 1 078.00 | | 1 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 090.00 | 1 078.00 | | 1 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 271.00 | 1 050.00 | | 1 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 960.00 | 12 359.00 | | 6 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 076.00 | 9 542.00 | | 10 076.00 |