| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BZ Autres créances | 7 322.00 | | 7 322.00 | 7 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 163.00 | 134 400.00 | 46 763.00 | 181 163.00 |
CF Disponibilités | 99 672.00 | | 99 672.00 | 99 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 835.00 | 134 400.00 | 161 435.00 | 295 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 402.00 | 136 967.00 | 161 435.00 | 298 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
DG Autres réserves | 79 583.00 | 83 371.00 | | 79 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 479.00 | -3 788.00 | | 12 479.00 |
DL TOTAL (I) | 142 387.00 | 129 908.00 | | 142 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 460.00 | 15 249.00 | | 16 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386.00 | 661.00 | | 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 048.00 | 15 910.00 | | 19 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 435.00 | 145 818.00 | | 161 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 048.00 | 15 910.00 | | 19 048.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 110.00 | 41 841.00 | 51 950.00 | 10 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 110.00 | 41 841.00 | 51 950.00 | 10 110.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 148.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 141 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 576.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 134 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 681.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 148.00 | 769.00 | | 1 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 527.00 | 175 690.00 | | 193 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 048.00 | 179 478.00 | | 181 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 479.00 | -3 788.00 | | 12 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 141 576.00 | 134 400.00 | 141 576.00 | 141 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 576.00 | 134 400.00 | 141 576.00 | 141 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 576.00 | 134 400.00 | 141 576.00 | 141 576.00 |
UG ‐ Financières | | 134 400.00 | 141 576.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 460.00 | 16 460.00 | | 16 460.00 |
UX Autres créances clients | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VB T. V. A. | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
VI Groupe et associés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 048.00 | 19 048.00 | | 19 048.00 |