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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 801.00 | 61 944.00 | 43 858.00 | 105 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 247.00 | 130 626.00 | 14 622.00 | 145 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 756.00 | 193 329.00 | 78 427.00 | 271 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 061 050.00 | | 2 061 050.00 | 2 061 050.00 |
BZ Autres créances | 99 121.00 | | 99 121.00 | 99 121.00 |
CF Disponibilités | 250 843.00 | | 250 843.00 | 250 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 681.00 | | 19 681.00 | 19 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 939 265.00 | 79 482.00 | 2 859 783.00 | 2 939 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 211 021.00 | 272 811.00 | 2 938 210.00 | 3 211 021.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 568.00 | 760.00 | 15 808.00 | 16 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 703.00 | 102 703.00 | | 102 703.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
DG Autres réserves | 311 402.00 | 183 592.00 | | 311 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 380.00 | 127 810.00 | | 166 380.00 |
DL TOTAL (I) | 590 755.00 | 424 375.00 | | 590 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 797.00 | 294 957.00 | | 237 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 201.00 | 142 085.00 | | 126 201.00 |
EA Autres dettes | 14 669.00 | 16 653.00 | | 14 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 347 455.00 | 2 189 403.00 | | 2 347 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 938 210.00 | 2 613 778.00 | | 2 938 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 146 853.00 | 1 952 846.00 | | 2 146 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 415.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 168.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 806 667.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 853 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 874 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 655.00 | |
GE Autres charges | | | 20 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 675 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 452.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 555.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 147.00 | 1 861.00 | | 41 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 847.00 | 1 861.00 | | 43 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 664.00 | -4 501.00 | | 22 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 420.00 | -4 501.00 | | 26 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 427.00 | 6 361.00 | | 17 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 263.00 | 28 569.00 | | 50 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 955 268.00 | 8 020 723.00 | | 6 955 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 788 888.00 | 7 892 913.00 | | 6 788 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 380.00 | 127 810.00 | | 166 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 261.00 | | 10 535.00 | 266 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 040.00 | 271 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 700.00 | 105 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 340.00 | 145 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 967.00 | | 10 535.00 | 97 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 586.00 | | | 147 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 707.00 | | | 20 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 310.00 | 30 600.00 | 2 340.00 | 164 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 418.00 | 16 526.00 | | 45 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 892.00 | 14 074.00 | 2 340.00 | 118 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 949.00 | | 9 949.00 | 9 949.00 |
6T Sur comptes clients | 80 312.00 | 12 655.00 | 13 485.00 | 80 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 021.00 | 12 655.00 | 23 434.00 | 91 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 021.00 | 12 655.00 | 23 434.00 | 91 021.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 655.00 | 23 434.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 968 788.00 | 1 968 788.00 | | 1 968 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 680.00 | 47 680.00 | | 47 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 532.00 | 66 532.00 | | 66 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 669.00 | 14 669.00 | | 14 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
UX Autres créances clients | 2 360 081.00 | | | 2 360 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 743.00 | | | 147 743.00 |
VB T. V. A. | 50 629.00 | | | 50 629.00 |
VC Groupe et associés | 26 628.00 | | | 26 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 797.00 | 37 196.00 | 180 237.00 | 237 797.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 282.00 | | | 79 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 681.00 | | | 19 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 692 561.00 | 2 688 422.00 | 4 139.00 | 2 692 561.00 |
VW T.V.A. | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 347 455.00 | 2 146 853.00 | 180 237.00 | 2 347 455.00 |