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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 262.00 | 69 464.00 | 3 798.00 | 73 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 379.00 | 131 161.00 | 31 218.00 | 162 379.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 214 299.00 | 214 299.00 | | 214 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 457 749.00 | 416 449.00 | 41 300.00 | 457 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 962 518.00 | 76 497.00 | 2 886 021.00 | 2 962 518.00 |
BZ Autres créances | 579 339.00 | | 579 339.00 | 579 339.00 |
CF Disponibilités | 485 209.00 | | 485 209.00 | 485 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 819.00 | | 51 819.00 | 51 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 078 886.00 | 76 497.00 | 4 002 388.00 | 4 078 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 536 634.00 | 492 946.00 | 4 043 688.00 | 4 536 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 292 804.00 | | | 292 804.00 |
CU Autres participations | 7 808.00 | 1 524.00 | 6 284.00 | 7 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 703.00 | 102 703.00 | | 102 703.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
DG Autres réserves | 603 219.00 | 477 782.00 | | 603 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 234.00 | 125 436.00 | | 31 234.00 |
DK Provisions réglementées | 385.00 | | | 385.00 |
DL TOTAL (I) | 747 811.00 | 716 192.00 | | 747 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 441.00 | 447 460.00 | | 174 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 000.00 | 11 000.00 | | 111 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 824 151.00 | 1 510 628.00 | | 2 824 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 007.00 | 127 297.00 | | 131 007.00 |
EA Autres dettes | 55 143.00 | 72 625.00 | | 55 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135.00 | 960.00 | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 295 877.00 | 2 169 970.00 | | 3 295 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 043 688.00 | 2 886 161.00 | | 4 043 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 172 046.00 | 2 044 233.00 | | 3 172 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 930 326.00 | 7 831 993.00 | 8 762 319.00 | 930 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 326.00 | 7 831 993.00 | 8 762 319.00 | 930 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 889 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 770 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 68 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 629 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 735.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 760.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 878.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 215 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 839.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 363.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 710.00 | 4 044.00 | | 4 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 710.00 | 8 407.00 | | 4 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 247.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 696.00 | | | 14 696.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 385.00 | | | 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 081.00 | 12 247.00 | | 15 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 371.00 | -3 840.00 | | -10 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 927 989.00 | 8 651 586.00 | | 8 927 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 896 755.00 | 8 526 150.00 | | 8 896 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 234.00 | 125 436.00 | | 31 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 495.00 | | 31 169.00 | 614 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 139 992.00 | 222 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 916.00 | 457 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 543.00 | 73 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 381.00 | 162 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 801.00 | | 1 004.00 | 105 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 595.00 | | 30 165.00 | 146 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 099.00 | | | 362 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 280.00 | 25 461.00 | 45 116.00 | 220 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 688.00 | 20 320.00 | 33 543.00 | 82 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 593.00 | 5 141.00 | 11 573.00 | 137 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 214 299.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 385.00 | | |
6T Sur comptes clients | 174 153.00 | | 97 656.00 | 174 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 913.00 | 215 824.00 | 98 416.00 | 174 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 913.00 | 216 209.00 | 98 416.00 | 174 913.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 97 656.00 | |
UG ‐ Financières | | 215 824.00 | 760.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 385.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 824 151.00 | 2 824 151.00 | | 2 824 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 497.00 | 57 497.00 | | 57 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 419.00 | 62 419.00 | | 62 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 143.00 | 55 143.00 | | 55 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 214 299.00 | | 214 299.00 | 214 299.00 |
UX Autres créances clients | 2 669 714.00 | 2 669 714.00 | | 2 669 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 292 804.00 | | 292 804.00 | 292 804.00 |
VB T. V. A. | 120 592.00 | 120 592.00 | | 120 592.00 |
VC Groupe et associés | 52 380.00 | 52 380.00 | | 52 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 624.00 | 60 792.00 | 112 832.00 | 173 624.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 979.00 | | | 54 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 274.00 | 35 274.00 | | 35 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 293.00 | 369 293.00 | | 369 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 819.00 | 51 819.00 | | 51 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 807 976.00 | 3 300 873.00 | 507 103.00 | 3 807 976.00 |
VW T.V.A. | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 295 878.00 | 3 172 046.00 | 112 832.00 | 3 295 878.00 |