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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 123 463.00 | 117 495.00 | 5 968.00 | 123 463.00 |
040 Immobilisations financières | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 862.00 | 117 495.00 | 6 367.00 | 123 862.00 |
060 Stock marchandises | 37 026.00 | | 37 026.00 | 37 026.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 570.00 | 2 098.00 | 15 472.00 | 17 570.00 |
072 Créances – Autres | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
084 Disponibilités | 69 663.00 | | 69 663.00 | 69 663.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 127.00 | 2 098.00 | 127 029.00 | 129 127.00 |
110 Total général Actif | 252 989.00 | 119 593.00 | 133 396.00 | 252 989.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 248.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 229.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 861.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 502.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 516.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 516.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 535.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 396.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 688.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 291 509.00 | 416 423.00 | | 291 509.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 222.00 | 51 733.00 | | 65 222.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 250.00 | 2 000.00 | | 250.00 |
230 Autres produits | 4 393.00 | 11 127.00 | | 4 393.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 361 374.00 | 481 283.00 | | 361 374.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 247 785.00 | 295 226.00 | | 247 785.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 093.00 | 15 483.00 | | -10 093.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 362.00 | | | 362.00 |
242 Autres charges externes. | 69 179.00 | 81 907.00 | | 69 179.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 677.00 | 5 362.00 | | 1 677.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 604.00 | 57 045.00 | | 7 604.00 |
252 Charges sociales | 2 030.00 | 28 426.00 | | 2 030.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 422.00 | 2 630.00 | | 1 422.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
262 Autres charges | 439.00 | 145.00 | | 439.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 322 502.00 | 486 223.00 | | 322 502.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 872.00 | -4 939.00 | | 38 872.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 892.00 | 6 695.00 | | 1 892.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 752.00 | -528.00 | | 3 752.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 229.00 | -3 106.00 | | 33 229.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 495.00 | | | 126 495.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 098.00 | | | 2 098.00 |