| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 135 712.00 | 127 202.00 | 8 509.00 | 135 712.00 |
040 Immobilisations financières | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 111.00 | 127 202.00 | 8 909.00 | 136 111.00 |
060 Stock marchandises | 45 109.00 | | 45 109.00 | 45 109.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 484.00 | 5 090.00 | 63 394.00 | 68 484.00 |
072 Créances – Autres | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 108 690.00 | | 108 690.00 | 108 690.00 |
092 Charges constatées d’avance | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 224 159.00 | 5 090.00 | 219 068.00 | 224 159.00 |
110 Total général Actif | 360 270.00 | 132 293.00 | 227 977.00 | 360 270.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 220.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 515.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 119.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 416.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 737.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 705.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 858.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 977.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 592.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 864.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 302 349.00 | 262 701.00 | | 302 349.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 501.00 | 89 046.00 | | 102 501.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 031.00 | 1 637.00 | | 5 031.00 |
230 Autres produits | 5 507.00 | 1 554.00 | | 5 507.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 415 389.00 | 354 937.00 | | 415 389.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 218 539.00 | 215 022.00 | | 218 539.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 204.00 | -18 800.00 | | -5 204.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 525.00 | 443.00 | | 525.00 |
242 Autres charges externes. | 64 798.00 | 59 155.00 | | 64 798.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 417.00 | 1 623.00 | | 1 417.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 507.00 | 68 897.00 | | 71 507.00 |
252 Charges sociales | 8 305.00 | 7 919.00 | | 8 305.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 519.00 | 3 381.00 | | 4 519.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
262 Autres charges | 1 825.00 | 473.00 | | 1 825.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 369 224.00 | 338 112.00 | | 369 224.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 164.00 | 16 825.00 | | 46 164.00 |
280 Produits financiers | 36.00 | | | 36.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 010.00 | | |
294 Charges financières | 77.00 | 91.00 | | 77.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 60.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 609.00 | 3 190.00 | | 7 609.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 515.00 | 19 494.00 | | 38 515.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 519.00 | | | 134 519.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 505.00 | | | 38 505.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 928.00 | | | 68 928.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |