| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 065.00 | 10 482.00 | 582.00 | 11 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 556.00 | 49 276.00 | 2 279.00 | 51 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 621.00 | 59 759.00 | 4 862.00 | 64 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BN En cours de production de biens | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
BT Marchandises | 9 374.00 | | 9 374.00 | 9 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 022.00 | | 59 022.00 | 59 022.00 |
BZ Autres créances | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
CF Disponibilités | 11 389.00 | | 11 389.00 | 11 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 113.00 | | 111 113.00 | 111 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 733.00 | 59 759.00 | 115 974.00 | 175 733.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 45 343.00 | 45 343.00 | | 45 343.00 |
DH Report à nouveau | -16 710.00 | -18 041.00 | | -16 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 305.00 | 1 331.00 | | 4 305.00 |
DL TOTAL (I) | 58 239.00 | 53 934.00 | | 58 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 865.00 | 5 479.00 | | 1 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 943.00 | 414.00 | | 18 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 975.00 | 14 150.00 | | 12 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 907.00 | 19 422.00 | | 22 907.00 |
EA Autres dettes | 1 047.00 | 1 074.00 | | 1 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 735.00 | 40 539.00 | | 57 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 974.00 | 94 473.00 | | 115 974.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 189.00 | | 45 189.00 | 45 189.00 |
FD Production vendue biens | 184 401.00 | | 184 401.00 | 184 401.00 |
FG Production vendue services | 29 862.00 | | 29 862.00 | 29 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 452.00 | | 259 452.00 | 259 452.00 |
FM Production stockée | | | -12 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 816.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 805.00 | 411.00 | | 3 805.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 805.00 | 2 661.00 | | 3 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 1 512.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 312.00 | | | 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316.00 | 1 512.00 | | 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 489.00 | 1 150.00 | | 3 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 334.00 | 202 815.00 | | 252 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 029.00 | 201 484.00 | | 248 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 305.00 | 1 331.00 | | 4 305.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 897.00 | | 1 392.00 | 63 897.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 669.00 | 64 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 669.00 | 62 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 897.00 | | 1 392.00 | 61 897.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 624.00 | 1 491.00 | 357.00 | 58 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 624.00 | 1 491.00 | 357.00 | 58 624.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 975.00 | 12 975.00 | | 12 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
UX Autres créances clients | 59 022.00 | | | 59 022.00 |
VB T. V. A. | 341.00 | | | 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VI Groupe et associés | 18 943.00 | 18 943.00 | | 18 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 170.00 | 70 170.00 | | 70 170.00 |
VW T.V.A. | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 736.00 | 57 736.00 | | 57 736.00 |