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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 434.00 | 6 434.00 | 1.00 | 6 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 342.00 | 37 289.00 | 3 053.00 | 40 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 776.00 | 43 722.00 | 5 053.00 | 48 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
BN En cours de production de biens | 12 135.00 | | 12 135.00 | 12 135.00 |
BT Marchandises | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 674.00 | 16 475.00 | 46 199.00 | 62 674.00 |
BZ Autres créances | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CF Disponibilités | 13 268.00 | | 13 268.00 | 13 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 697.00 | 16 475.00 | 79 222.00 | 95 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 473.00 | 60 197.00 | 84 276.00 | 144 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 45 343.00 | 45 343.00 | | 45 343.00 |
DH Report à nouveau | -32 846.00 | -18 002.00 | | -32 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 703.00 | -14 844.00 | | -6 703.00 |
DL TOTAL (I) | 31 094.00 | 37 797.00 | | 31 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 049.00 | 6 422.00 | | 4 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447.00 | 572.00 | | 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 674.00 | 8 465.00 | | 15 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 012.00 | 25 571.00 | | 30 012.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 876.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 181.00 | 44 906.00 | | 53 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 276.00 | 82 703.00 | | 84 276.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 447.00 | | | 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 118.00 | | 17 118.00 | 17 118.00 |
FD Production vendue biens | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
FG Production vendue services | 24 908.00 | | 24 908.00 | 24 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 026.00 | | 190 026.00 | 190 026.00 |
FM Production stockée | | | 4 981.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | 39.00 | | 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108.00 | 39.00 | | 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 190.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 190.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74.00 | -151.00 | | 74.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 313.00 | 172 111.00 | | 195 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 016.00 | 186 955.00 | | 202 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 703.00 | -14 844.00 | | -6 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 775.00 | | | 46 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 864.00 | 1 858.00 | | 41 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 864.00 | 1 858.00 | | 41 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 674.00 | 15 674.00 | | 15 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 44 154.00 | 44 154.00 | | 44 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 520.00 | | 18 520.00 | 18 520.00 |
VB T. V. A. | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
VI Groupe et associés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 284.00 | 44 764.00 | 18 520.00 | 63 284.00 |
VW T.V.A. | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 181.00 | 51 547.00 | 1 634.00 | 53 181.00 |