| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 093.00 | 13 301.00 | 4 792.00 | 18 093.00 |
AP Constructions | 3 881.00 | 2 998.00 | 882.00 | 3 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 389.00 | 24 305.00 | 13 084.00 | 37 389.00 |
AX Avances et acomptes | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 164 657.00 | 41 319.00 | 24 123 338.00 | 24 164 657.00 |
BT Marchandises | 1 391 981.00 | | 1 391 981.00 | 1 391 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 697.00 | | 477 697.00 | 477 697.00 |
BZ Autres créances | 3 947 733.00 | | 3 947 733.00 | 3 947 733.00 |
CF Disponibilités | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 646.00 | | 32 646.00 | 32 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 853 394.00 | | 5 853 394.00 | 5 853 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 018 051.00 | 41 319.00 | 29 976 732.00 | 30 018 051.00 |
CU Autres participations | 24 100 422.00 | | 24 100 422.00 | 24 100 422.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 300 000.00 | 6 300 000.00 | | 6 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 750.00 | 30 000.00 | | 62 750.00 |
DG Autres réserves | 3 908 146.00 | 3 285 886.00 | | 3 908 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 984 359.00 | 655 010.00 | | 984 359.00 |
DL TOTAL (I) | 11 255 256.00 | 10 270 897.00 | | 11 255 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 774 073.00 | 8 105 622.00 | | 6 774 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 862 363.00 | 422 434.00 | | 1 862 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 486.00 | 108 538.00 | | 95 486.00 |
EA Autres dettes | 9 989 552.00 | 9 349 541.00 | | 9 989 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 721 475.00 | 17 986 137.00 | | 18 721 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 976 732.00 | 28 257 034.00 | | 29 976 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 227 924.00 | 11 417 331.00 | | 13 227 924.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 368 289.00 | | 1 368 289.00 | 1 368 289.00 |
FG Production vendue services | 434 950.00 | | 434 950.00 | 434 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 803 239.00 | | 1 803 239.00 | 1 803 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 804 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 646 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 254 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 420.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 788 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 265 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 265 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 870 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 886 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 800.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 227.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 664.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 891.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 29 908.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -97 467.00 | -39 578.00 | | -97 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 070 251.00 | 3 152 535.00 | | 3 070 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 085 891.00 | 2 497 524.00 | | 2 085 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 984 359.00 | 655 010.00 | | 984 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 161 407.00 | | 3 250.00 | 24 161 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 102 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 164 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 093.00 | | | 18 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 975.00 | | 3 250.00 | 40 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 102 339.00 | | | 24 102 339.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 898.00 | 7 421.00 | | 33 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 656.00 | 1 645.00 | | 11 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 242.00 | 5 776.00 | | 22 242.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 862 364.00 | 1 862 364.00 | | 1 862 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 505.00 | 17 505.00 | | 17 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
UX Autres créances clients | 477 697.00 | | | 477 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
VB T. V. A. | 273 466.00 | | | 273 466.00 |
VC Groupe et associés | 3 455 452.00 | | | 3 455 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 249.00 | 171 249.00 | | 171 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 602 824.00 | 1 109 273.00 | 3 574 405.00 | 6 602 824.00 |
VI Groupe et associés | 9 989 552.00 | 9 989 552.00 | | 9 989 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 460 768.00 | | | 1 460 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 176 531.00 | | | 176 531.00 |
VP Divers | 37 534.00 | | | 37 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 647.00 | | | 32 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 459 994.00 | 4 458 078.00 | 1 917.00 | 4 459 994.00 |
VW T.V.A. | 69 614.00 | 69 614.00 | | 69 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 721 476.00 | 13 227 925.00 | 3 574 405.00 | 18 721 476.00 |