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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 206.00 | 21 321.00 | 9 884.00 | 31 206.00 |
AP Constructions | 1 300.00 | 1 154.00 | 145.00 | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 278.00 | 92 696.00 | 215 581.00 | 308 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 403 761.00 | 115 172.00 | 44 288 589.00 | 44 403 761.00 |
BT Marchandises | 197 046.00 | | 197 046.00 | 197 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 892 685.00 | | 892 685.00 | 892 685.00 |
BZ Autres créances | 10 499 585.00 | | 10 499 585.00 | 10 499 585.00 |
CF Disponibilités | 12 646.00 | | 12 646.00 | 12 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 849.00 | | 18 849.00 | 18 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 621 325.00 | | 11 621 325.00 | 11 621 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 025 086.00 | 115 172.00 | 55 909 914.00 | 56 025 086.00 |
CU Autres participations | 44 059 428.00 | | 44 059 428.00 | 44 059 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 300 000.00 | 6 300 000.00 | | 6 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 803.00 | 167 072.00 | | 210 803.00 |
DG Autres réserves | 6 721 156.00 | 5 890 262.00 | | 6 721 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 910 737.00 | 874 626.00 | | 910 737.00 |
DL TOTAL (I) | 14 142 697.00 | 13 231 960.00 | | 14 142 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 408 093.00 | 12 435 665.00 | | 11 408 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 000.00 | 233 994.00 | | 265 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 690.00 | 157 244.00 | | 188 690.00 |
EA Autres dettes | 29 905 432.00 | 23 131 612.00 | | 29 905 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 767 216.00 | 35 958 516.00 | | 41 767 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 909 914.00 | 49 190 477.00 | | 55 909 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 512 863.00 | 24 663 405.00 | | 31 512 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 140 167.00 | | 2 140 167.00 | 2 140 167.00 |
FG Production vendue services | 822 485.00 | | 822 485.00 | 822 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 962 653.00 | | 2 962 653.00 | 2 962 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 965 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 983 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 563.00 | |
GE Autres charges | | | 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 879 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 234 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 234 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 758 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 844 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 115.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 132.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -132.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 079.00 | -78 728.00 | | -66 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 200 203.00 | 2 869 693.00 | | 4 200 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 289 465.00 | 1 995 067.00 | | 3 289 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 910 737.00 | 874 626.00 | | 910 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 104 648.00 | | 2 299 114.00 | 42 104 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 062 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 403 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 206.00 | | | 31 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 296.00 | | 28 282.00 | 281 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 792 145.00 | | 2 270 832.00 | 41 792 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 609.00 | 39 563.00 | | 75 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 137.00 | 3 185.00 | | 18 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 472.00 | 36 379.00 | | 57 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 975.00 | 18 975.00 | | 18 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 054 030.00 | 2 054 030.00 | | 2 054 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
UX Autres créances clients | 892 686.00 | 892 686.00 | | 892 686.00 |
VB T. V. A. | 50 185.00 | 50 185.00 | | 50 185.00 |
VC Groupe et associés | 10 404 201.00 | 10 404 201.00 | | 10 404 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 299.00 | 88 299.00 | | 88 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 319 794.00 | 1 065 441.00 | 5 248 820.00 | 11 319 794.00 |
VI Groupe et associés | 27 851 403.00 | 27 851 403.00 | | 27 851 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 108 049.00 | | | 1 108 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 872.00 | 29 872.00 | | 29 872.00 |
VP Divers | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 850.00 | 18 850.00 | | 18 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 414 669.00 | 11 411 121.00 | 3 548.00 | 11 414 669.00 |
VW T.V.A. | 141 970.00 | 141 970.00 | | 141 970.00 |
VX Obligations cautionnées | 4.00 | | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 767 217.00 | 31 512 863.00 | 5 248 820.00 | 41 767 217.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |