| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 401.00 | 5 967.00 | 1 434.00 | 7 401.00 |
AH Fonds commercial | 476 500.00 | | 476 500.00 | 476 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 963.00 | 6 843.00 | 120.00 | 6 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 490 864.00 | 12 810.00 | 478 054.00 | 490 864.00 |
BN En cours de production de biens | 34 744.00 | | 34 744.00 | 34 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 890.00 | | 416 890.00 | 416 890.00 |
BZ Autres créances | 66 605.00 | | 66 605.00 | 66 605.00 |
CF Disponibilités | 62 392.00 | | 62 392.00 | 62 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 662.00 | | 13 662.00 | 13 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 261.00 | 49 197.00 | 626 064.00 | 675 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 124.00 | 62 007.00 | 1 104 117.00 | 1 166 124.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 31 081.00 | 31 081.00 | | 31 081.00 |
DH Report à nouveau | 45 043.00 | 108 390.00 | | 45 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 113.00 | -63 347.00 | | 61 113.00 |
DL TOTAL (I) | 434 237.00 | 373 124.00 | | 434 237.00 |
DP Provisions pour risques | 41 673.00 | 35 267.00 | | 41 673.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 521.00 | 65 833.00 | | 72 521.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 194.00 | 101 100.00 | | 114 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35 951.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 327.00 | 181 146.00 | | 192 327.00 |
EA Autres dettes | 3 661.00 | 12 822.00 | | 3 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 278 497.00 | 173 521.00 | | 278 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 687.00 | 443 322.00 | | 555 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 117.00 | 917 546.00 | | 1 104 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 687.00 | 443 322.00 | | 555 687.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 764 253.00 | |
FM Production stockée | | | 34 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 966.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 863.00 | |
GE Autres charges | | | 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 464.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 57.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 504.00 | | | 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 018.00 | 1 180.00 | | 2 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 514.00 | -1 180.00 | | -1 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 367.00 | 6 859.00 | | 22 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 985.00 | 503 119.00 | | 821 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 872.00 | 566 466.00 | | 760 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 113.00 | -63 347.00 | | 61 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 852.00 | | | 512 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 530.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 988.00 | 490 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 920.00 | 483 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 538.00 | 6 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 821.00 | | | 484 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 501.00 | | | 27 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 213.00 | | | 31 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 261.00 | | | 25 261.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 100.00 | 30 306.00 | 17 213.00 | 101 100.00 |
6T Sur comptes clients | 36 680.00 | 15 863.00 | 3 346.00 | 36 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 680.00 | 15 863.00 | 3 346.00 | 36 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 780.00 | 46 170.00 | 20 559.00 | 137 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 170.00 | 20 559.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 202.00 | 81 202.00 | | 81 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 411.00 | 50 411.00 | | 50 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 941.00 | 50 941.00 | | 50 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 278 497.00 | 278 497.00 | | 278 497.00 |
UX Autres créances clients | 416 890.00 | | | 416 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 981.00 | | | 58 981.00 |
VB T. V. A. | 13 540.00 | | | 13 540.00 |
VC Groupe et associés | 66 605.00 | | | 66 605.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 662.00 | | | 13 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 125.00 | 519 144.00 | 58 981.00 | 578 125.00 |
VW T.V.A. | 86 618.00 | 86 618.00 | | 86 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 687.00 | 555 687.00 | | 555 687.00 |