| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 476 500.00 | | 476 500.00 | 476 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 401.00 | 6 750.00 | 651.00 | 7 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 864.00 | 13 713.00 | 477 151.00 | 490 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 890.00 | 54 859.00 | 315 031.00 | 369 890.00 |
BZ Autres créances | 98 172.00 | | 98 172.00 | 98 172.00 |
CF Disponibilités | 110 390.00 | | 110 390.00 | 110 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 609.00 | 54 859.00 | 562 750.00 | 617 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 473.00 | 68 572.00 | 1 039 901.00 | 1 108 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
DH Report à nouveau | | 45 043.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 837.00 | 61 113.00 | | 147 837.00 |
DL TOTAL (I) | 444 837.00 | 434 237.00 | | 444 837.00 |
DP Provisions pour risques | 9 136.00 | 41 673.00 | | 9 136.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 458.00 | 72 521.00 | | 59 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 594.00 | 114 194.00 | | 68 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 492.00 | 81 202.00 | | 124 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 552.00 | 192 326.00 | | 145 552.00 |
EA Autres dettes | 3 469.00 | 3 661.00 | | 3 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 252 956.00 | 278 497.00 | | 252 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 470.00 | 555 687.00 | | 526 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 901.00 | 1 104 117.00 | | 1 039 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 470.00 | | | 526 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 878 718.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 878 718.00 | |
FM Production stockée | | | 3 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 965.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 810.00 | |
GE Autres charges | | | 19 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 242.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 641.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 504.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 018.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 514.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 804.00 | 22 367.00 | | 34 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 952.00 | 821 985.00 | | 953 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 114.00 | 760 872.00 | | 806 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 837.00 | 61 113.00 | | 147 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 863.00 | | | 490 863.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 483 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483 901.00 | | | 483 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 809.00 | 903.00 | | 12 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 967.00 | 783.00 | | 5 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 842.00 | 119.00 | | 6 842.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 115.00 | | | 115.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 193.00 | 1 809.00 | 47 409.00 | 114 193.00 |
6T Sur comptes clients | 49 196.00 | 27 964.00 | 22 302.00 | 49 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 196.00 | 27 964.00 | 22 302.00 | 49 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 390.00 | 29 774.00 | 69 712.00 | 163 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 774.00 | 69 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 492.00 | 124 492.00 | | 124 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 667.00 | 27 667.00 | | 27 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 549.00 | 35 549.00 | | 35 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 252 956.00 | 252 956.00 | | 252 956.00 |
UX Autres créances clients | 304 068.00 | | | 304 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 821.00 | | | 65 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VW T.V.A. | 73 555.00 | 73 555.00 | | 73 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 469.00 | 526 469.00 | | 526 469.00 |