| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 726 559.00 | 726 559.00 | | 726 559.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 892.00 | 187 981.00 | 14 910.00 | 202 892.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 780.00 | | 8 780.00 | 8 780.00 |
AN Terrains | 157 779.00 | 58 266.00 | 99 513.00 | 157 779.00 |
AP Constructions | 2 659 041.00 | 2 460 570.00 | 198 471.00 | 2 659 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 421.00 | 395 055.00 | 10 366.00 | 405 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 032.00 | 216 144.00 | 98 889.00 | 315 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 498.00 | 15 245.00 | 25 253.00 | 40 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 744 676.00 | 4 144 414.00 | 600 262.00 | 4 744 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 209.00 | | 31 209.00 | 31 209.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 620.00 | | 34 620.00 | 34 620.00 |
BT Marchandises | 5 000 309.00 | 321 932.00 | 4 678 377.00 | 5 000 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 709.00 | | 26 709.00 | 26 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 321 515.00 | 41 214.00 | 4 280 300.00 | 4 321 515.00 |
BZ Autres créances | 203 390.00 | | 203 390.00 | 203 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 576 101.00 | | 1 576 101.00 | 1 576 101.00 |
CF Disponibilités | 7 935 796.00 | | 7 935 796.00 | 7 935 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 716 619.00 | | 1 716 619.00 | 1 716 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 883 064.00 | 363 146.00 | 20 519 917.00 | 20 883 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 627 740.00 | 4 507 560.00 | 21 120 179.00 | 25 627 740.00 |
CU Autres participations | 228 674.00 | 84 594.00 | 144 080.00 | 228 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 939 938.00 | 1 939 938.00 | | 1 939 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 693 994.00 | 693 994.00 | | 693 994.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 279 104.00 | 9 845 275.00 | | 10 279 104.00 |
DG Autres réserves | 1 676 785.00 | 1 676 785.00 | | 1 676 785.00 |
DH Report à nouveau | 1 342 428.00 | 783 481.00 | | 1 342 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 864 255.00 | 748 856.00 | | 864 255.00 |
DL TOTAL (I) | 15 454 635.00 | 14 445 373.00 | | 15 454 635.00 |
DP Provisions pour risques | | 122 055.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 52 019.00 | 40 716.00 | | 52 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 236.00 | 42 869.00 | | 38 236.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 90 255.00 | 205 640.00 | | 90 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 651.00 | 38 489.00 | | 123 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 174.00 | 518 123.00 | | 510 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 221 157.00 | 212 494.00 | | 221 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 578 977.00 | 3 574 843.00 | | 3 578 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 082 000.00 | 1 190 877.00 | | 1 082 000.00 |
EA Autres dettes | 56 635.00 | 49 252.00 | | 56 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 697.00 | 3 959.00 | | 2 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 575 291.00 | 5 588 037.00 | | 5 575 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 120 181.00 | 20 239 050.00 | | 21 120 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 495.00 | 344 174.00 | | 223 495.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 199 171.00 | 1 182 685.00 | | 1 199 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 669 140.00 | 1 509 733.00 | | 25 669 140.00 |
FD Production vendue biens | 3 680 129.00 | | | 3 680 129.00 |
FG Production vendue services | 17 007.00 | 40 693.00 | | 17 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 342.00 | |
FQ Autres produits | | | -86 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 873 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 398 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -325 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 454 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 875 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 727 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 867.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 303.00 | |
GE Autres charges | | | 14 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 802 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 070 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 867.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 012.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 423.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 037 183.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 116 872.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 087.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 344 498.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 672 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 743 063.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 526.00 | 16 721.00 | | 16 526.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 055.00 | | | 122 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 581.00 | 16 721.00 | | 138 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 538.00 | 34 447.00 | | 36 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 301.00 | | | 32 301.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 541.00 | 260.00 | | 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 380.00 | 34 707.00 | | 69 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 201.00 | -17 986.00 | | 69 201.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 007.00 | 59 588.00 | | 47 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 568 104.00 | 545 453.00 | | 568 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 631.00 | 764 721.00 | | 884 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 376.00 | 15 865.00 | | 20 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 864 255.00 | 748 856.00 | | 864 255.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -2 020.00 | -12 201.00 | | -2 020.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 1 199 173.00 | 1 153 369.00 | | 1 199 173.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | 29 316.00 | | |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 199 173.00 | 1 182 685.00 | | 1 199 173.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 948 323.00 | | | 4 948 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 948 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 948 323.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 948 323.00 | | | 4 948 323.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 731 452.00 | | | 1 731 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 218 469.00 | 218 469.00 | | 218 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 416.00 | | | 12 416.00 |
VP Divers | 43 180.00 | | | 43 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 787 048.00 | 1 787 048.00 | | 1 787 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 495.00 | 223 495.00 | | 223 495.00 |