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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 948 322.00 | | 4 948 322.00 | 4 948 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 774.00 | | 112 774.00 | 112 774.00 |
BZ Autres créances | 2 468 208.00 | | 2 468 208.00 | 2 468 208.00 |
CF Disponibilités | 31 639.00 | | 31 639.00 | 31 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 612 967.00 | | 2 612 967.00 | 2 612 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 561 290.00 | | 7 561 290.00 | 7 561 290.00 |
CU Autres participations | 4 948 322.00 | | 4 948 322.00 | 4 948 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 939 938.00 | 1 939 938.00 | | 1 939 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 193 993.00 | 193 993.00 | | 193 993.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 1 676 784.00 | 1 676 784.00 | | 1 676 784.00 |
DH Report à nouveau | 2 150 637.00 | 2 321 665.00 | | 2 150 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 155.00 | 18 881.00 | | -5 155.00 |
DL TOTAL (I) | 6 456 198.00 | 6 651 263.00 | | 6 456 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 64.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 300.00 | 5 200.00 | | 5 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 303.00 | 130 559.00 | | 121 303.00 |
EA Autres dettes | 978 446.00 | 854 041.00 | | 978 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 091.00 | 989 864.00 | | 1 105 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 561 290.00 | 7 641 128.00 | | 7 561 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 105 091.00 | 989 864.00 | | 1 105 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 398.00 | | 261 398.00 | 261 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 398.00 | | 261 398.00 | 261 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 094.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 440.00 | 9 440.00 | | 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 440.00 | 309 734.00 | | 292 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 596.00 | 290 852.00 | | 297 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 155.00 | 18 881.00 | | -5 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 948 322.00 | | | 4 948 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6.00 | 4 948 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 948 322.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 948 322.00 | | | 4 948 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5.00 | | | 5.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 505.00 | 52 505.00 | | 52 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 663.00 | 43 663.00 | | 43 663.00 |
UX Autres créances clients | 112 774.00 | 112 774.00 | | 112 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VC Groupe et associés | 2 416 263.00 | 2 416 263.00 | | 2 416 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 978 446.00 | 978 446.00 | | 978 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VP Divers | 43 937.00 | 43 937.00 | | 43 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 581 286.00 | 2 581 286.00 | | 2 581 286.00 |
VW T.V.A. | 21 839.00 | 21 839.00 | | 21 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 091.00 | 1 105 091.00 | | 1 105 091.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |