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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 354.00 | 13 794.00 | 6 560.00 | 20 354.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 2 507 293.00 | 748 653.00 | 1 758 640.00 | 2 507 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 299.00 | 69 649.00 | 651.00 | 70 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 167.00 | 210 166.00 | 120 000.00 | 330 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 161.00 | | 100 161.00 | 100 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 028 276.00 | 1 042 262.00 | 1 986 014.00 | 3 028 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
BP En cours de production de services | 39 401.00 | | 39 401.00 | 39 401.00 |
BT Marchandises | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 859.00 | 7 029.00 | 261 830.00 | 268 859.00 |
BZ Autres créances | 376 133.00 | | 376 133.00 | 376 133.00 |
CF Disponibilités | 132 924.00 | | 132 924.00 | 132 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 087.00 | | 36 087.00 | 36 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 108.00 | 7 029.00 | 852 080.00 | 859 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 887 384.00 | 1 049 291.00 | 2 838 093.00 | 3 887 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 324 371.00 | | | 324 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -269 247.00 | | | -269 247.00 |
DJ Subventions d’investissement | 180 142.00 | | | 180 142.00 |
DL TOTAL (I) | 290 266.00 | | | 290 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 211 828.00 | | | 1 211 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 292 993.00 | | | 292 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822 086.00 | | | 822 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 739.00 | | | 176 739.00 |
EA Autres dettes | 36 162.00 | | | 36 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 547 827.00 | | | 2 547 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 838 093.00 | | | 2 838 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 413 967.00 | | | 1 413 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | | | 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 612 848.00 | | 514 115.00 | 2 612 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 688.00 | 3 028 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 688.00 | 2 907 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 154.00 | | 8 200.00 | 12 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500 532.00 | | 505 915.00 | 2 500 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 161.00 | | | 100 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 891 165.00 | 234 297.00 | 83 200.00 | 891 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 154.00 | 1 640.00 | | 12 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879 011.00 | 232 657.00 | 83 200.00 | 879 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 160.00 | 5 868.00 | | 1 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 160.00 | 5 868.00 | | 1 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 160.00 | 5 868.00 | | 1 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 868.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 822 086.00 | 822 086.00 | | 822 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 371.00 | 68 371.00 | | 68 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 645.00 | 82 645.00 | | 82 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 343.00 | 38 343.00 | | 38 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 161.00 | | | 100 161.00 |
UX Autres créances clients | 260 867.00 | | | 260 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 621.00 | | | 11 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
VB T. V. A. | 151 691.00 | | | 151 691.00 |
VC Groupe et associés | 120 988.00 | | | 120 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 211 710.00 | 77 850.00 | 327 652.00 | 1 211 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 653.00 | | | 62 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 556.00 | | | 40 556.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 035.00 | | | 27 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 717.00 | 9 717.00 | | 9 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 896.00 | | | 21 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 087.00 | | | 36 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 324.00 | 682 183.00 | 100 161.00 | 782 324.00 |
VW T.V.A. | 16 006.00 | 16 006.00 | | 16 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 257 018.00 | 1 123 156.00 | 327 652.00 | 2 257 018.00 |