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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 354.00 | 15 434.00 | 4 920.00 | 20 354.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 2 520 397.00 | 910 135.00 | 1 610 262.00 | 2 520 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 635.00 | 68 641.00 | 14 994.00 | 83 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 389.00 | 222 924.00 | 97 464.00 | 320 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 161.00 | | 100 161.00 | 100 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 044 937.00 | 1 217 135.00 | 1 827 802.00 | 3 044 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
BP En cours de production de services | 12 830.00 | | 12 830.00 | 12 830.00 |
BT Marchandises | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 473.00 | 1 109.00 | 175 364.00 | 176 473.00 |
BZ Autres créances | 225 735.00 | | 225 735.00 | 225 735.00 |
CF Disponibilités | 414 708.00 | | 414 708.00 | 414 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 269.00 | | 31 269.00 | 31 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 003.00 | 1 109.00 | 864 894.00 | 866 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 910 940.00 | 1 218 244.00 | 2 692 696.00 | 3 910 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 318.00 | | | 63 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 205.00 | | | -221 205.00 |
DJ Subventions d’investissement | 229 421.00 | | | 229 421.00 |
DL TOTAL (I) | 126 534.00 | | | 126 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 134 889.00 | | | 1 134 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 000.00 | | | 512 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 244 666.00 | | | 244 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 174.00 | | | 433 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 747.00 | | | 199 747.00 |
EA Autres dettes | 39 017.00 | | | 39 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 566 162.00 | | | 2 566 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 692 696.00 | | | 2 692 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 511 173.00 | | | 1 511 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | | | 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 028 276.00 | | 45 556.00 | 3 028 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 895.00 | 3 044 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 895.00 | 2 924 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 354.00 | | | 20 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 907 759.00 | | 45 556.00 | 2 907 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 161.00 | | | 100 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 042 263.00 | 203 767.00 | 28 894.00 | 1 042 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 794.00 | 1 640.00 | | 13 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 028 469.00 | 202 127.00 | 28 894.00 | 1 028 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 029.00 | | 5 920.00 | 7 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 029.00 | | 5 920.00 | 7 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 029.00 | | 5 920.00 | 7 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 174.00 | 433 174.00 | | 433 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 206.00 | 79 206.00 | | 79 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 112.00 | 86 112.00 | | 86 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 017.00 | 39 017.00 | | 39 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 161.00 | 100 161.00 | | 100 161.00 |
UX Autres créances clients | 174 809.00 | | | 174 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 831.00 | | | 9 831.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 016.00 | | | 19 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
VB T. V. A. | 118 624.00 | | | 118 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 134 726.00 | 79 737.00 | 335 938.00 | 1 134 726.00 |
VI Groupe et associés | 512 000.00 | 512 000.00 | | 512 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 925.00 | | | 76 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 818.00 | | | 35 818.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 282.00 | | | 34 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 986.00 | 16 986.00 | | 16 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 269.00 | | | 31 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 638.00 | 533 638.00 | | 533 638.00 |
VW T.V.A. | 17 443.00 | 17 443.00 | | 17 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 321 495.00 | 1 266 506.00 | 335 938.00 | 2 321 495.00 |