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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 254.00 | 92 063.00 | 3 191.00 | 95 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 411.00 | 99 863.00 | 22 548.00 | 122 411.00 |
BT Marchandises | 48 076.00 | | 48 076.00 | 48 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 993.00 | | 11 993.00 | 11 993.00 |
BZ Autres créances | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
CF Disponibilités | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 094.00 | | 76 094.00 | 76 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 504.00 | 99 863.00 | 98 641.00 | 198 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
DH Report à nouveau | -328 903.00 | | | -328 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 559.00 | | | 51 559.00 |
DL TOTAL (I) | -175 475.00 | | | -175 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 336.00 | | | 205 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 362.00 | | | 43 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 418.00 | | | 25 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 117.00 | | | 274 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 641.00 | | | 98 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 117.00 | | | 274 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 627 501.00 | 1 416.00 | 628 917.00 | 627 501.00 |
FG Production vendue services | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 545.00 | 1 416.00 | 628 961.00 | 627 545.00 |
FQ Autres produits | | | 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 398 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 037.00 | |
GE Autres charges | | | 1 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 711.00 | | | 23 711.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 574.00 | | | 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574.00 | | | 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 726.00 | | | 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 764.00 | | | 630 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 205.00 | | | 579 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 559.00 | | | 51 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 877.00 | | 2 534.00 | 119 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 050.00 | | | 23 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 720.00 | | 2 534.00 | 92 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 826.00 | 2 037.00 | | 97 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 026.00 | 2 037.00 | | 90 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 362.00 | 43 362.00 | | 43 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 678.00 | 12 678.00 | | 12 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 214.00 | | | 214.00 |
VB T. V. A. | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
VI Groupe et associés | 205 336.00 | 205 336.00 | | 205 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 931.00 | 7 825.00 | 4 107.00 | 11 931.00 |
VW T.V.A. | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 117.00 | 274 117.00 | | 274 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
ST Autres comptes | 21 878.00 | | | 21 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 760.00 | | | 18 760.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 524.00 | | | 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 508.00 | | | 125 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 928.00 | | | 85 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 138.00 | | | 52 138.00 |