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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 435.00 | 94 894.00 | 4 541.00 | 99 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 591.00 | 102 694.00 | 23 898.00 | 126 591.00 |
BT Marchandises | 94 584.00 | | 94 584.00 | 94 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BZ Autres créances | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
CF Disponibilités | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 167.00 | | 104 167.00 | 104 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 758.00 | 102 694.00 | 128 065.00 | 230 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
DH Report à nouveau | -232 949.00 | | | -232 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 181.00 | | | 107 181.00 |
DL TOTAL (I) | -23 899.00 | | | -23 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 914.00 | | | 15 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 751.00 | | | 16 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 782.00 | | | 99 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 516.00 | | | 19 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 964.00 | | | 151 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 065.00 | | | 128 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 964.00 | | | 151 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 914.00 | | | 15 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 743 034.00 | | 743 034.00 | 743 034.00 |
FG Production vendue services | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 137.00 | | 744 137.00 | 744 137.00 |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 478 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 327.00 | |
GE Autres charges | | | 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 387.00 | |
GN Différences positives de change | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 829.00 | | | 22 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 397.00 | | | -1 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 755.00 | | | 744 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 574.00 | | | 637 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 181.00 | | | 107 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 591.00 | | | 126 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 050.00 | | | 23 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 435.00 | | | 99 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 367.00 | 1 327.00 | | 101 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 567.00 | 1 327.00 | | 93 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 782.00 | 99 782.00 | | 99 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 041.00 | 14 041.00 | | 14 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
UX Autres créances clients | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VB T. V. A. | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 914.00 | 15 914.00 | | 15 914.00 |
VI Groupe et associés | 16 751.00 | 16 751.00 | | 16 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 303.00 | 9 196.00 | 4 107.00 | 13 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 964.00 | 151 964.00 | | 151 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 792.00 | | | 15 792.00 |
ST Autres comptes | 24 441.00 | | | 24 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 650.00 | | | 18 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 259.00 | | | 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 827.00 | | | 148 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 073.00 | | | 146 073.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 883.00 | | | 58 883.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |