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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 359.00 | 24 790.00 | 34 569.00 | 59 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 848.00 | 9 900.00 | 38 948.00 | 48 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 216.00 | 35 184.00 | 162 032.00 | 197 216.00 |
BT Marchandises | 529 312.00 | | 529 312.00 | 529 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 143.00 | | 17 143.00 | 17 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 491.00 | 12 014.00 | 685 477.00 | 697 491.00 |
BZ Autres créances | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 941.00 | | 51 941.00 | 51 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 042 187.00 | 12 014.00 | 2 030 173.00 | 2 042 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 402.00 | 47 198.00 | 2 192 204.00 | 2 239 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 864.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 373.00 | | | 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 256 348.00 | 1 048 808.00 | | 1 256 348.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 222.00 | 1 065 673.00 | | 1 273 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 385.00 | 265 961.00 | | 130 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 098.00 | 373 338.00 | | 252 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 080.00 | 61 351.00 | | 63 080.00 |
EA Autres dettes | 473 421.00 | 395 142.00 | | 473 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 983.00 | 1 098 402.00 | | 918 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 192 204.00 | 2 164 075.00 | | 2 192 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 983.00 | 1 098 402.00 | | 918 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 193.00 | | 11 304.00 | 215 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 825.00 | 47 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 281.00 | 197 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 456.00 | 108 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 493.00 | | | 41 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 359.00 | | 11 304.00 | 125 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 340.00 | | | 48 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 579.00 | 19 060.00 | 28 456.00 | 44 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 493.00 | | | 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 086.00 | 19 060.00 | 28 456.00 | 44 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 098.00 | 252 098.00 | | 252 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 784.00 | 15 784.00 | | 15 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 706.00 | | | 34 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473 421.00 | 473 421.00 | | 473 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 500.00 | 8.00 | | 47 500.00 |
UX Autres créances clients | 683 078.00 | | | 683 078.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 711.00 | | | 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 414.00 | | | 14 414.00 |
VB T. V. A. | 58 167.00 | | | 58 167.00 |
VI Groupe et associés | 130 385.00 | 130 385.00 | | 130 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 034.00 | 12 034.00 | | 12 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 484.00 | | | 11 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 941.00 | | | 51 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 295.00 | 819 795.00 | 47 500.00 | 867 295.00 |
VW T.V.A. | 556.00 | | | 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 983.00 | 918 983.00 | | 918 983.00 |