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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 781.00 | 33 924.00 | 63 856.00 | 97 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 148.00 | 19 308.00 | 38 840.00 | 58 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 444.00 | 53 233.00 | 216 211.00 | 269 444.00 |
BT Marchandises | 525 593.00 | | 525 593.00 | 525 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 303.00 | | 16 303.00 | 16 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808 543.00 | 26 059.00 | 782 484.00 | 808 543.00 |
BZ Autres créances | 96 818.00 | | 96 818.00 | 96 818.00 |
CF Disponibilités | 388 094.00 | | 388 094.00 | 388 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 389.00 | | 47 389.00 | 47 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 882 740.00 | 26 059.00 | 1 856 681.00 | 1 882 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 152 185.00 | 79 292.00 | 2 072 893.00 | 2 152 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 382.00 | 373.00 | | 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 261 019.00 | 1 256 348.00 | | 1 261 019.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 901.00 | 1 273 222.00 | | 1 277 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 130 385.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 695.00 | 252 098.00 | | 254 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 040.00 | 63 080.00 | | 86 040.00 |
EA Autres dettes | 454 257.00 | 473 421.00 | | 454 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 992.00 | 918 983.00 | | 794 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 893.00 | 2 192 205.00 | | 2 072 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 992.00 | 918 983.00 | | 794 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 185 498.00 | | 5 185 498.00 | 5 185 498.00 |
FG Production vendue services | 39 093.00 | | 39 093.00 | 39 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 224 591.00 | | 5 224 591.00 | 5 224 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 227 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 384 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 045.00 | |
GE Autres charges | | | 3 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 361 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 865 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 596.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 868 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 749.00 | 825.00 | | 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 749.00 | 825.00 | | 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 825.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 977.00 | 3 188.00 | | 2 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 977.00 | 4 013.00 | | 2 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 228.00 | -3 188.00 | | -2 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 604 922.00 | 606 807.00 | | 604 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 235 756.00 | 5 114 073.00 | | 5 235 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 974 737.00 | 3 857 725.00 | | 3 974 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 261 019.00 | 1 256 348.00 | | 1 261 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 216.00 | | 75 702.00 | 197 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 473.00 | 269 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 493.00 | 66 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 980.00 | 155 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 493.00 | | 25 000.00 | 41 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 207.00 | | 50 702.00 | 108 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 515.00 | | | 47 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 184.00 | 18 544.00 | 495.00 | 35 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 691.00 | 18 544.00 | 2.00 | 34 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 014.00 | 14 045.00 | | 12 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 014.00 | 14 045.00 | | 12 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 014.00 | 14 045.00 | | 12 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 045.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 695.00 | 254 695.00 | | 254 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 970.00 | 25 970.00 | | 25 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 822.00 | 41 822.00 | | 41 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454 257.00 | 454 257.00 | | 454 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
UX Autres créances clients | 777 275.00 | | | 777 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 322.00 | | | 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 268.00 | | | 31 268.00 |
VB T. V. A. | 58 443.00 | | | 58 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 271.00 | | | 21 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 782.00 | | | 16 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 389.00 | | | 47 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 250.00 | 952 750.00 | 47 500.00 | 1 000 250.00 |
VW T.V.A. | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 992.00 | 794 992.00 | | 794 992.00 |