| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 622.00 | 5 614.00 | 1 008.00 | 6 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 080.00 | 24 759.00 | 8 321.00 | 33 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 773.00 | 30 373.00 | 9 399.00 | 39 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
BZ Autres créances | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
CF Disponibilités | 40 550.00 | | 40 550.00 | 40 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 341.00 | | 44 341.00 | 44 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 115.00 | 30 373.00 | 53 741.00 | 84 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 23 474.00 | 23 474.00 | | 23 474.00 |
DH Report à nouveau | 1 737.00 | 2 270.00 | | 1 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 234.00 | -533.00 | | 1 234.00 |
DL TOTAL (I) | 34 695.00 | 33 461.00 | | 34 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 011.00 | 2 708.00 | | 1 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268.00 | 558.00 | | 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 349.00 | 2 536.00 | | 5 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 416.00 | 4 373.00 | | 12 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 045.00 | 10 176.00 | | 19 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 741.00 | 43 637.00 | | 53 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 045.00 | 9 162.00 | | 19 045.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 338.00 | | 125 338.00 | 125 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 338.00 | | 125 338.00 | 125 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 605.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 123.00 | 107 834.00 | | 126 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 889.00 | 108 368.00 | | 124 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 234.00 | -533.00 | | 1 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 322.00 | | 3 451.00 | 36 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 703.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 252.00 | | 3 451.00 | 36 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 769.00 | 1 605.00 | | 28 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 769.00 | 1 605.00 | | 28 769.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 539.00 | | | 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VI Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 499.00 | | | 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VW T.V.A. | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 049.00 | 19 049.00 | | 19 049.00 |