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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 622.00 | 5 824.00 | 798.00 | 6 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 048.00 | 26 673.00 | 12 374.00 | 39 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 740.00 | 32 497.00 | 13 242.00 | 45 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
BT Marchandises | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BZ Autres créances | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
CF Disponibilités | 53 697.00 | | 53 697.00 | 53 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 237.00 | | 59 237.00 | 59 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 977.00 | 32 497.00 | 72 479.00 | 104 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 23 474.00 | 23 474.00 | | 23 474.00 |
DH Report à nouveau | 2 971.00 | 1 737.00 | | 2 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 090.00 | 1 234.00 | | 13 090.00 |
DL TOTAL (I) | 47 786.00 | 34 695.00 | | 47 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 245.00 | 1 011.00 | | 12 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266.00 | 268.00 | | 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | 5 349.00 | | 4 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 502.00 | 12 416.00 | | 7 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 693.00 | 19 045.00 | | 24 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 479.00 | 53 741.00 | | 72 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 041.00 | 19 045.00 | | 15 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 682.00 | | 137 682.00 | 137 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 682.00 | | 137 682.00 | 137 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 124.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 907.00 | 126 123.00 | | 139 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 816.00 | 124 889.00 | | 126 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 090.00 | 1 234.00 | | 13 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 773.00 | | 5 968.00 | 39 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 703.00 | | 5 968.00 | 39 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 374.00 | 2 124.00 | | 30 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 374.00 | 2 124.00 | | 30 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 999.00 | | | 999.00 |
VB T. V. A. | 348.00 | | | 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 047.00 | 2 394.00 | 9 652.00 | 12 047.00 |
VI Groupe et associés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132.00 | | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366.00 | | | 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VW T.V.A. | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 496.00 | 14 843.00 | 9 652.00 | 24 496.00 |