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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 180.00 | | 42 180.00 | 42 180.00 |
BP En cours de production de services | 24 133.00 | | 24 133.00 | 24 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 500.00 | | 365 500.00 | 365 500.00 |
BZ Autres créances | 30 515.00 | | 30 515.00 | 30 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 403.00 | | 26 403.00 | 26 403.00 |
CF Disponibilités | 10 497.00 | | 10 497.00 | 10 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 995.00 | | 501 995.00 | 501 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 040.00 | 4 045.00 | 501 995.00 | 506 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 55 002.00 | 55 002.00 | | 55 002.00 |
DH Report à nouveau | 100 474.00 | 66 846.00 | | 100 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 160.00 | 33 628.00 | | 33 160.00 |
DL TOTAL (I) | 205 136.00 | 171 976.00 | | 205 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 485.00 | 21 603.00 | | 81 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 516.00 | 142 472.00 | | 129 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 535.00 | 123 805.00 | | 85 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 859.00 | 288 131.00 | | 296 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 995.00 | 460 106.00 | | 501 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 516.00 | 129 516.00 | | 129 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 092.00 | 26 092.00 | | 26 092.00 |
UX Autres créances clients | 365 500.00 | | | 365 500.00 |
VB T. V. A. | 14 022.00 | | | 14 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VI Groupe et associés | 81 485.00 | 81 485.00 | | 81 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 552.00 | | | 10 552.00 |
VP Divers | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 781.00 | 398 781.00 | | 398 781.00 |
VW T.V.A. | 46 446.00 | 46 446.00 | | 46 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 859.00 | 296 859.00 | | 296 859.00 |