| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 709.00 | | 66 709.00 | 66 709.00 |
BP En cours de production de services | 150 609.00 | | 150 609.00 | 150 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 996.00 | | 757 996.00 | 757 996.00 |
BZ Autres créances | 172 931.00 | | 172 931.00 | 172 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 148 245.00 | | 1 148 245.00 | 1 148 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 291.00 | 4 045.00 | 1 148 245.00 | 1 152 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 55 002.00 | 55 002.00 | | 55 002.00 |
DH Report à nouveau | 133 634.00 | 100 474.00 | | 133 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 062.00 | 33 160.00 | | 108 062.00 |
DL TOTAL (I) | 313 198.00 | 205 136.00 | | 313 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 084.00 | 53 885.00 | | 21 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 105.00 | 81 485.00 | | 1 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 050.00 | 129 516.00 | | 523 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 963.00 | 85 535.00 | | 261 963.00 |
EA Autres dettes | 845.00 | | | 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 048.00 | 350 421.00 | | 835 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 245.00 | 555 556.00 | | 1 148 245.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 342 740.00 | 214 218.00 | 1 556 958.00 | 1 342 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 342 740.00 | 214 218.00 | 1 556 958.00 | 1 342 740.00 |
FM Production stockée | | | 126 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 683 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 505 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 521 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 397.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 397.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 441.00 | 6 397.00 | | -1 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 450.00 | 2 312.00 | | 51 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 683 509.00 | 1 000 375.00 | | 1 683 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 575 447.00 | 967 215.00 | | 1 575 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 062.00 | 33 160.00 | | 108 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 050.00 | 523 050.00 | | 523 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 535.00 | 14 535.00 | | 14 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 619.00 | 65 619.00 | | 65 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 821.00 | 38 821.00 | | 38 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
UX Autres créances clients | 757 996.00 | | | 757 996.00 |
VB T. V. A. | 56 267.00 | | | 56 267.00 |
VC Groupe et associés | 101 506.00 | | | 101 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 084.00 | 21 084.00 | | 21 084.00 |
VI Groupe et associés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 927.00 | 930 927.00 | | 930 927.00 |
VW T.V.A. | 142 074.00 | 142 074.00 | | 142 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 048.00 | 808 048.00 | | 808 048.00 |