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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 224 446.00 | 224 446.00 | | 224 446.00 |
BT Marchandises | 51 805.00 | 36 838.00 | 14 967.00 | 51 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 605 764.00 | 214 164.00 | 391 600.00 | 605 764.00 |
BZ Autres créances | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
CF Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 592.00 | 251 002.00 | 409 590.00 | 660 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 038.00 | 475 448.00 | 409 590.00 | 885 038.00 |
CU Autres participations | 224 446.00 | 224 446.00 | | 224 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 223.00 | 312 223.00 | | 312 223.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 222.00 | 23 222.00 | | 23 222.00 |
DG Autres réserves | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
DH Report à nouveau | -442 327.00 | -436 594.00 | | -442 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 895.00 | -5 734.00 | | 5 895.00 |
DL TOTAL (I) | -96 433.00 | -102 328.00 | | -96 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 918.00 | 171 946.00 | | 160 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 946.00 | 135 668.00 | | 199 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 008.00 | 249 116.00 | | 145 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 023.00 | 557 669.00 | | 506 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 590.00 | 455 341.00 | | 409 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 023.00 | 557 669.00 | | 506 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 544.00 | | 32 544.00 | 32 544.00 |
FG Production vendue services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 544.00 | | 107 544.00 | 107 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 235 790.00 | |
GE Autres charges | | | 20 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 046.00 | 2 935.00 | | 3 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 046.00 | 2 935.00 | | 4 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 046.00 | -2 935.00 | | -4 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 543.00 | 129 925.00 | | 360 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 649.00 | 135 658.00 | | 354 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 895.00 | -5 734.00 | | 5 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 687.00 | | | 229 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 224 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 241.00 | 224 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 241.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 446.00 | | | 225 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 946.00 | 199 946.00 | | 199 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 384.00 | 17 384.00 | | 17 384.00 |
UX Autres créances clients | 605 764.00 | | | 605 764.00 |
VB T. V. A. | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VI Groupe et associés | 160 918.00 | 160 918.00 | | 160 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 777.00 | 608 777.00 | | 608 777.00 |
VW T.V.A. | 123 981.00 | 123 981.00 | | 123 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 023.00 | 506 023.00 | | 506 023.00 |