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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 101 634.00 | 101 634.00 | | 101 634.00 |
BT Marchandises | 51 806.00 | 51 805.00 | | 51 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 593.00 | 406 093.00 | 219 500.00 | 625 593.00 |
BZ Autres créances | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CF Disponibilités | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 776.00 | 457 898.00 | 232 878.00 | 690 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 410.00 | 559 532.00 | 232 878.00 | 792 410.00 |
CU Autres participations | 101 634.00 | 101 634.00 | | 101 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 223.00 | 312 223.00 | | 312 223.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 222.00 | 23 222.00 | | 23 222.00 |
DG Autres réserves | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
DH Report à nouveau | -436 433.00 | -442 327.00 | | -436 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 711.00 | 5 895.00 | | -80 711.00 |
DL TOTAL (I) | -177 144.00 | -96 433.00 | | -177 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198.00 | 151.00 | | 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 621.00 | 160 918.00 | | 61 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 170.00 | 199 946.00 | | 198 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 034.00 | 145 008.00 | | 150 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 022.00 | 506 023.00 | | 410 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 878.00 | 409 590.00 | | 232 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 386.00 | 506 023.00 | | 281 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -1 804.00 | | -1 804.00 | -1 804.00 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 196.00 | | 58 196.00 | 58 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 421 060.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 779.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 122 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124 058.00 | | | 124 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 058.00 | | | 124 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 991.00 | 3 046.00 | | 1 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 812.00 | 1 000.00 | | 122 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 803.00 | 4 046.00 | | 124 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -744.00 | -4 046.00 | | -744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 351.00 | 360 543.00 | | 519 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 062.00 | 354 649.00 | | 600 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 711.00 | 5 895.00 | | -80 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 446.00 | | | 224 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122 812.00 | 101 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 812.00 | 101 634.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 446.00 | | | 224 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 170.00 | 69 534.00 | 78 713.00 | 198 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 814.00 | 16 814.00 | | 16 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
UX Autres créances clients | 625 593.00 | | | 625 593.00 |
VB T. V. A. | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VI Groupe et associés | 61 621.00 | 61 621.00 | | 61 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 942.00 | 626 942.00 | | 626 942.00 |
VW T.V.A. | 126 211.00 | 126 211.00 | | 126 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 022.00 | 281 386.00 | 78 713.00 | 410 022.00 |