| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 513.00 | 60 420.00 | 4 093.00 | 64 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 584.00 | 61 319.00 | 4 265.00 | 65 584.00 |
BT Marchandises | 7 557.00 | | 7 557.00 | 7 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 550.00 | 1 706.00 | 3 844.00 | 5 550.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 45 599.00 | | 45 599.00 | 45 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 393.00 | 1 706.00 | 75 687.00 | 77 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 977.00 | 63 025.00 | 79 952.00 | 142 977.00 |
CU Autres participations | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 39 953.00 | 55 833.00 | | 39 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 264.00 | -15 880.00 | | 6 264.00 |
DL TOTAL (I) | 51 717.00 | 45 453.00 | | 51 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749.00 | 1 238.00 | | 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 062.00 | 30 000.00 | | 19 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 235.00 | 37 316.00 | | 28 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 952.00 | 82 769.00 | | 79 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
FG Production vendue services | 69 368.00 | | 69 368.00 | 69 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 198.00 | | 71 198.00 | 71 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 95 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 706.00 | |
GE Autres charges | | | 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112.00 | 212.00 | | 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112.00 | 212.00 | | 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31.00 | 212.00 | | 31.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 850.00 | 196 091.00 | | 168 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 586.00 | 211 972.00 | | 162 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 264.00 | -15 880.00 | | 6 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 520.00 | | 65.00 | 65 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 514.00 | | | 64 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | | 65.00 | 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 697.00 | 622.00 | | 60 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 798.00 | 622.00 | | 59 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 706.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 706.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 706.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 706.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 062.00 | 19 062.00 | | 19 062.00 |
UX Autres créances clients | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 627.00 | | | 627.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 710.00 | | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 237.00 | 24 237.00 | | 24 237.00 |
VW T.V.A. | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 235.00 | 28 235.00 | | 28 235.00 |