| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 513.00 | 61 042.00 | 3 471.00 | 64 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 584.00 | 61 941.00 | 3 643.00 | 65 584.00 |
BT Marchandises | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
BZ Autres créances | 16 827.00 | | 16 827.00 | 16 827.00 |
CF Disponibilités | 32 703.00 | | 32 703.00 | 32 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 481.00 | | 62 481.00 | 62 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 066.00 | 61 941.00 | 66 124.00 | 128 066.00 |
CU Autres participations | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 46 217.00 | 39 953.00 | | 46 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 060.00 | 6 264.00 | | 5 060.00 |
DL TOTAL (I) | 56 777.00 | 51 717.00 | | 56 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 170.00 | 749.00 | | 5 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 133.00 | 8 379.00 | | 4 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 062.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 347.00 | 28 235.00 | | 9 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 124.00 | 79 952.00 | | 66 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
FG Production vendue services | 51 298.00 | | 51 298.00 | 51 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 998.00 | | 51 998.00 | 51 998.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 119 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 060.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 112.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 112.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 81.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 81.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 31.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 300.00 | 168 850.00 | | 174 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 239.00 | 162 586.00 | | 169 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 060.00 | 6 264.00 | | 5 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 565.00 | | | 65 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 514.00 | | | 64 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172.00 | | | 172.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 319.00 | 622.00 | | 61 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | | | 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 420.00 | 622.00 | | 60 420.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 706.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
UX Autres créances clients | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
VB T. V. A. | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 593.00 | | | 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 327.00 | 22 327.00 | | 22 327.00 |
VW T.V.A. | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |